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信息类别: 区本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2018-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-749277

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关于柴桑区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)

发布日期:2018-02-05 14:58
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(2018119日在柴桑区第一届人民代表大会第一次会议上)

区政府党组成员、财政局局长   聂晓峰

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

 

第一部分  2017年财政预算执行情况

 

2017年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,我区财政工作紧紧围绕预算收支目标,统筹城乡发展工作大局,积极应对复杂严峻经济形势,创新运行机制,切实履行财政职能,促进了全区经济和各项社会事业平稳发展,较好地发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。

 

一、一般公共财政预算收入执行情况

2017年,全区一般公共财政预算收入完成185,588万元,为年初预算179,000万元的103.7%,比上年165,741万元增加19,847万元,增长12%其中:地方一般预算收入完成135,496万元,占年计划135,642万元的99.9%,同比减收6,925万元,下降4.9%;上划中央收入45,189万元,占年计划114.9%,同比增加22,933万元,增长103%;上划省级收入4,903万元,占年计划121.8%,同比增加4,903万元,增长100%。。

分部门完成情况,国税70,226万元,占年计划108%,同比增长134.1%;地税80,228万元,占年计划89.1%,同比下降13.6%;财政35,134万元,占年计划146.4 %,同比下降15.9%。

2017年全区财政总支出255,312万元,占调整预算(含上级追加、本级预算安排、上年结转,以下简称调整预算)97.9%,比上年决算数下降6.4%。属于上级专项补助支出59,416万元,比上年下降24.4,其中:一般公共服务支出530万元、公共安全支出1,526万元,教育支出4,601万元、科学技术支出399万元、文化体育与传媒支出671万元、社会保障和就业支出15,419万元、医疗卫生支出15,862万元、环境保护支出742万元、农林水事务支出12,883万元、交通运输支出919万元、资源勘探电力信息等事务支出140万元、商业服务事务支出435万元、金融事务支出50万元、国土资源气象事务支出174万元、保障性住房事务支出3,733万元、粮油物资储备事务支出681万元、其他支出653万元; 本级支出195,896万元,比上年增长0.8%。

一般预算支出主要项目情况是:

一般公共服务支出28,074万元,比上年增长15.7%;

国防支出371万元,比上年增长12.4%;

公共安全支出14,363万元,比上年增长5.6%;

教育支出46,362万元,比上年增长4.2%;

科学技术支出6,234万元,比上年增长12.9%;

文化体育与传媒支出3,374万元,比上年增长21.9%

社会保障和就业支出34,583万元,比上年增长10.3%;

医疗卫生与计划生育支出44,411万元,比上年增长0.3%;

节能环保支出2,368万元,比上年下降12.9%;

城乡社区支出25,152万元,比上年增长41.2%;

农林水支出33,726万元,比上年下降17.6%;

交通运输支出2,793万元,比上年下降65.5%;

资源勘探信息等支出1,486万元,比上年下降72;

商业服务业等支出981万元,比上年下降62.1%

金融支出60万元, 比上年增长160.9%

国土海洋气象等支出2,910万元,比上年下降10.7%;

住房保障支出4,914万元,比上年下降78.1%;

粮油物资储备支出835万元,比上年增长60%;

其他支出296万元,比上年下降54.8%。

债务付息、发行费支出2,019万元,比上年增长7.6%

全区一般预算收支平衡情况是:当年地方收入135,496万元,加税收返还19,766万元、上级补助收入82,707万元、上年结余收入14,231万元、调入资金5,314万元、新增国债转贷收入6,617万元,收入总计264,131万元。全区一般预算支出255,312万元,加上解上级支出3,453万元,支出总计258,765万元。收支相抵,滚存结余5,366万元。实现当年财政收支平衡、略有节余。2017年净结余2010万元,消化历年赤字2010万元。

二、财政基金收入预算执行情况

2017年全区基金收入完成131,205万元,其中:土地出让金收入完成125,166万元,国有土地收益基金收入完成3019万元,农业土地开发资金收入完成157万元,彩票公益金收入完成280万元,城市基础设施配套费收入完成2,018万元,污水处理费收入完成565万元。

当年基金支出完成150,268万元。大中型水库移民后期扶持基金支出232万元;小型水库移民扶助基金支出33万元;国有土地使用权出让收入安排的支出141,025万元;国有土地收益基金收入安排的支出3,000万元;城市基础设施配套费安排的支出2,017万元;污水处理费安排的支出658万元;农林水支出6万元;彩票公益金安排的支出651万元;债务付息支出2,442万元;债务发行费支出54万元。

基金预算支出平衡情况是:政府性基金收入完成131,205万元,加上级补助收入1,295万元、新增国债转贷收入20,295万元,上年结余收入802万元,收入总计153,597万元。当年基金支出完成150,268万元,加上解支出71万元,调出资金169万元,支出总计150,508万元。收支相抵,基金结余3,089万元。

 

 

第二部分  2018年财政预算(草案)的报告

 

一、指导思想

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大和省、市、区相关会议精神,按照党中央、国务院和省、市及区委、区政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,坚持厉行节约、精打细算的原则,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化部门预算改革,提高部门预算编制的前瞻性和有效性;规范项目设置,严格项目立项,加强预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理链条,加大预算公开力度,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、编制原则

(一)综合全面原则。预算编制要体现《中华人民共和国预算法》和《江西省预算审查监督条例》等法律法规的严肃性,实行全口径预算,部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算,强化预算的约束力,不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。

(二)保障重点原则。预算编制要体现公共财政基本职能、落实国家的方针政策、结合区委、区政府的重点工作。按照保工资、保运转、保民生的原则,优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生需求;分轻重缓急,坚持量入为出,统筹安排项目支出。调整和优化支出结构,加大对社会公共事业的投入,充分调动部门的积极性。

(三)科学公正原则。做到编制方法科学、程序规范、内容细实,定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督,自觉接受社会监督。

(四)零基预算原则。部门和单位按照当年承担的工作任务和工作量,在政策范围内合理安排支出项目,数额应依据部门和单位工作量并结合财力实行零基预算。

(五)勤俭节约原则。坚决执行中央关于厉行节约、反对铺张浪费精神,2018部门预算三公经费按零增长或略有下降。

三、工作重点

(一)调整优化支出结构,突出保障重点支出。

结合区委、区政府施政目标和统筹兼顾要求,调整优化支出结构,保障重点支出需要。优先安排人员经费,年初部门预算中打实打足,不留缺口,将第十三个月奖金和设区后津补贴提标部分全额列入预算;根据定额标准和财力情况,统筹安排公用经费,将原人均公用经费1万元的单位提高5,000元,从严控制会议培训等一般性支出和三公经费支出。在保障部门正常运转所需资金的前提下,根据事业发展重心和轻重缓急,压缩非急需、非刚性项目,加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度,妥善安排事业发展项目支出。

(二)规范项目支出管理, 逐步探索建立项目库制度。

按照部门预算改革要求,结合部门职能和管理需要,探索建立项目库及其管理制度。进一步清理、规范和整合项目支出,规范项目编报。提前做好项目储备,细化充实项目信息,增强绩效目标管理,提高项目预算编制的科学性、准确性。

(三)盘活财政存量资金,加强资金统筹使用。

按照《江西省财政厅关于进一步做好预算部门盘活财政存量资金工作的紧急通知》(赣财预〔201721号)的要求,严格落实各项政策措施,加强财政拨款结转资金管理,加大结余结转资金与年度预算的统筹力度。切实加快预算执行进度,防止资金沉淀,对年内预计形成结转资金的支出,部门要及时上报并按规定程序调剂用于其他急需安排的支出,或调减预算收回区财政统筹使用。部门结余资金原则上由区财政收回统筹使用。

(四)完善综合预算管理,足额编制收入预算。

按照综合预算的原则,将财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、上年结转资金、非本级财政拨款收入、其他收入等全部纳入部门预算,提高年初预算完整性和到位率。加强非税收入管理,做到准确预测、足额上缴、分类管理。对预算单位非税收入、事业收入、事业单位经营收入等超收部分,在年度执行中原则上不追加支出预算。

(五)推进预算绩效管理,加大预算公开力度。

推进预算绩效管理与预算管理紧密结合,增强绩效管理理念,加强绩效目标管理和绩效评价力度,切实强化绩效评价结果应用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高资金使用绩效。继续推进部门预算公开工作,强化部门主体责任,提高部门预算公开的主动性和积极性,按《地方预决算公开操作规程》的要求,各部门应在区政府网站“财政信息”公开栏中长期公开部门预算。同时,密切关注公开中反映出的问题,提前准备应对预案,做好舆论宣传和相关解释工作。

(六)强化预算基础工作,加大预算执行管理。

 加强部门基础信息工作,基础信息数据系统中涉及资产的有关数据要与资产信息系统数据衔接一致,数据不一致的,部门要及时核对,并将核对后的数据更新进基础信息系统。要做好部门预算、政府购买服务预算和政府采购预算编制衔接工作,完整编制政府采购预算、政府购买服务预算。要强化预算执行管理,提高项目支出执行进度;严格预算调整事项,加强部门预算的严肃性;注意收集分析预算执行中存在的问题和困难,及时解决。

 

四、2018年全区财政预算(草案)

 

第一部分  一般公共预算(草案)

 

(一)公共预算收入安排情况

2018年全区公共财政总收入安排202,600万元,比上年完成数185,588万元增加17,012万元,增长9.2%,税比88.8%。分部门:国税90,000万元,地税90,000万元,财政22,600万元;分级次:区本级122,600万元(国税55,000万元,地税45,000万元,财政22,600万元);乡镇级80,000万元(国税35,000万元,地税45,000万元)。

1、地方一般公共预算收入145,000万元,同口径比上年实绩增长1.4%。其中:税收收入122,400元,非税收入22,600万元。

2、上解中央省级预算收入57,600万元,其中:中央级收入52,100万元,省级收入5,500万元。

(二)公共预算可用财力计算情况

1、公共预算地方收入145,000万元。

2、税收返还收入18,179万元,其中:“营改增”税收返还收入14,000万元, 增值税和消费税税收返还收入2,026万元(2015年基数固定)、所得税基数返还收入244万元,省级两税返还基数1,804万元,成品油价格和税费改革税收返还收入105万元。

3、上级结算补助收入23,457万元,其中:

1)均衡性转移支付收入9,610万元;

2)区级基本财力保障机制奖补资金收入2,913万元;

3)义务教育等转移支付收入3,730万元;

4)固定数额补助收入7,204万元;

4、专项转移支付收入39,078.44万元。

5、减上解上级支出4,000万元。

1)原体制上解59万元;

2)税收上解678万元(省五小税基数年78万元、个人所得税和电力企业税收600万元);

3)农村中小学校舍改造区配套上解77.5万元;

4)地税经费上划上解1,285万元;

5)省管区上解市级基数447万元;

6)其他结算上解1,453.5万元,其中:新建投产大中型工业企业增值税省级分成部分400万元、重点工程税收上解1,053.5万元。

综合上述,2018年公共预算可用财力合计221,714.44万元,同比增加21,518.44万元,增长10.7%

2018年可用财力变动主要原因:一是地方收入增加;二是上级财力返还收入增加(营改增全面实施,增加税收返还基数);三是提前告知专项补助收入增加。

(三)公共预算支出安排情况

2018年公共预算支出221,678.44万元,同比增加1,788.44万元同比增长10.7%,其中区本级公共预算支出182,600万元,同比增长7%;上级专项支出39,078.44万元,同比增长31.3%

按照上述预算安排,2018年全区公共财政预算收入总计为225,714.44万元,减:①一般公共财政预算支出221,678.44万元、②上解上级支出4,000万元,收支结余36万元,当年实现收支略有结余。

(四)公共支出预算安排原则和依据

1、人员基数:201712月份在册的在职和离退休人员为依据,全区财政供养人员9,395人【在职6,268人、离休15人、退休3,112(其中移交社保3,086人、未移交26)】,政府聘用临时人员614人。

2、人员经费

1)基本工资和统一津贴补贴:全额拨款单位由财政全额安排,差额拨款单位按原渠道安排,定补单位定补安排。一是全额单位:人员支出,包括遗属补助、享受单位岗位津贴、四套班子领导电话补助和手机费、警衔津贴等特殊岗位津贴,按享受标准和范围全额安排;二是差额单位:差额补助标准维持上年不变;三是定补单位根据普调工资适当增加。

2)乡镇工作津贴:乡镇政府机关及所属站所(含财政所、农技站等)由乡镇级财政负担,其他单位(含教育、卫生、区直单位派出驻乡镇机构等)由区本级财政负担。标准按照在乡镇工作年限和区人事部门标准执行:①一般乡镇:在乡镇工作10(10)以下按200/月、满10年不满20(20)300/月、满20年以上按400/月;②边远乡镇(指江洲镇、新洲场)在一般乡镇基础上再加50/月;③沙河街镇和沙河经济开发区不享受。

3)离退休费和活动费:全区离休人员工资由财政全额负担,退休人员工资全部移交社保局发放。退休活动费统一安排到老干部活动中心,其中:离休人员平均1,540/(活动费800元,特需费500元、降温费240)、区处级退休人员平均280/年,科级及科级以下退休人员平均160/年。

4)招聘人员经费:

在职人员:市容局环卫工人1,525/月(240人,不含西出口包干人员),城管队员1,500/月(61人),公安局巡防队员3万元/年(110人),公安协警队员3万元/年(45人),交警队交通协警队员1,200/月(57人,财政安排40万元),消防队合同制消防员2,800/月(35人),机关事务局临时人员1,500/月(13人),乡镇协检员1,200/月(27人)。

②退休人员:民师退养人员600/月(12人);计生站返聘人员100/月(13人);乡畜牧站退休人员400/月(29人);新洲退休教师600/月(28人)。

5)五险一金缴费:五险按缴费工资基数统一安排,住房公积金按工资总额比例安排。养老保险金:按缴费工资基数20%安排;{C}{C}{C}{C}医疗保险金:按缴费工资基数8%安排,医保单位补差部分财政安排;{C}{C}{C}{C}失业保险金:事业人员(单位行政人员不缴纳)按缴费工资基数的0.5%安排;{C}{C}{C}{C}生育保险费:按缴费工资基数的 0.5%安排;{C}{C}{C}{C}工伤保险金:行政单位、参公单位按缴费工资基数的0.2%安排;其他事业单位(教育系统、卫生系统)按缴费工资基数的0.4%安排;{C}{C}{C}{C}住房公积金:按工资总额的12%安排,但超过600//人的财政按 600//人安排。

6)工会经费:安排170万元(其中:总工会100万元,教育系统70万元)。

7)年终一次性奖金:按照一个月基本工资标准安排(由原人均450/年提高到一个月基本工资标准,共需增加支出1856万元)。

8)遗属生活补助金:依据城镇居民最低保障水平支出比例安排,其中:因病583//(1.1)、因公636//(1.2)、离休人员848//(1.6)

9)其他补助:班主任津贴:小学按每个班每年960元(从96/年提高到960/年),中学按每个班每年1,200元(从120元年提高到1,200/年);学校小伙食团补助按中小学教师在职人数36/年;助学金:按中学在校学生数36/年。(增加支出75万元)

10)其他人员经费2,000万元。(预留设区后津贴补贴调标支出,人均每年3,000元)

3、公用经费

1)定额经费:公用经费除有上级文件规定之外,区级预算单位按两个标准(人均2万元/年、1.5万元/年):其中:(1)区四家班子及常委部门按人均2万元/年;⑵其他单位按人均1.5万元/(原1万元/年预算单位全部提高到1.5万元/);⑶政法纪检部门按上级文件规定,其中:检察院和法院人均按3万元;纪委、公安局、森林公安人均按4万元;司法局人均按1.8万元;生均公用经费按学生数安排,其中:小学600//(农村不足100人的规模较小学校按100人核定安排);中学800//年;特校6,000//年;高中60//年;幼儿园40//年。同时对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。

2)处级领导电话补助:①在职人员:正处4,920/年,副处4,080/年;②离休人员840/年;③退休人员:正处840/年,副处600/年。

3)公务车运行费:机关事务局公车平台车辆按6万元//年,区委、区政府保留一辆公务用车按6万元//年。

(五)2018年公共财政预算支出分大类安排情况

1、区本级182,600万元,其中:

一般公共服务支出23,562万元

国防支出466万元

公共安全支出11,190万元

教育支出42,682万元

科学技术支出13,309万元

文化体育与传媒支出3,549万元

社会保障和就业支出21,847万元

医疗卫生与计划生育支出19,082万元

节能环保支出1,513万元

城乡社区支出18,087

农林水支出16,101万元

交通运输支出637万元

资源勘探信息等支出777万元

商业服务业等支出868万元

国土海洋气象等支出1,242万元

住房保障支出76万元

粮油物资储备支出346万元

预备费3,000万元

预留经费支出4,553万元(调资3,000万元、非税成本支出1,553万元)

其他支出11万元

2、上级专项支出安排39,078.44万元,其中:

      一般公共服务支出129.92万元

教育支出2,135.9万元

文化体育与传媒支出298万元

社会保障和就业支出18,190.5万元

医疗卫生与计划生育支出11,852

节能环保支出82.5万元

农林水支出2,396.33万元

交通运输支出312.29万元

商业服务业等事务支出31万元

住房保障支出3,650万元

(六)2018年公共预算支出细化安排情况

1、人员支出58,216.07万元,按同比口径计算新增支出7,040万元。主要原因:⑴增加年终一次性奖金支出1,856万元,⑵增加教师班主任和小伙食团津贴支出75万元,⑶增加乡镇工作津贴支出579万元(区直单位派出机构),⑷增加社保缴费支出130万元(因社保缴费基数调整),⑸增加政法系统绩效工资及加班补助支出320万元(工资改革及提标),⑹增加教育系统、卫生系统新招聘人员支出2,080万元(2017年新招262人:其中教育257人,卫生5),(7)预留2,000万元用于设区后津贴补贴调标。

2、单位公用经费支出16,385.25万元,按同比口径计算增加支出1,852.43万元。主要原因:⑴提高公用经费标准,将预算单位原公用经费标准1万元/年提高到1.5万元/年,新增公用经费支出480万元;⑵因重点工作及上级考核要求新增部分业务费支出901.5万元。

3、乡镇转移支付支出47,176.86万元(按同比口径计算减少4,363万元)。村级转移支付(含村改社区)1,615.58万元(同比增加121万元),其中:村干退职补助76.46万元,村级转移支付1,539.12万元(每个村新增1万元);⑵社区转移支付359.97万元(区级负担同比增加115.9万元),其中:人员工资正职从1,520/月提高到1,900/月(31人),副职从1,360/月提到1,700/月(50人),工作经费从2万元/年提高到5万元/年; ⑶乡镇级转移支付1,861.28万元(同比增加360万元),其中:原其他统筹经费、转移支付1,094.43万元,新增转移支付360万元(每个乡镇新增30万元),农业税增收补助46.85万元;⑷国营农场补助781.33万元(与上年持平); ⑸村干部养老保险194.4万元(同比增加55.86万元),其中:村正职干部养老保险95.4万,村副职干部养老保险72万元,提高村干部报酬27万元; ⑹村社区党组织活动费35.5万元(同比增加1万元);⑺乡镇相关工作经费328.8万元,其中扶贫工作经费88.8万元(区本级10.8万元,乡镇级78万元),乡镇纪委工作经费240万元;⑻区乡财政体制分成42,000万元(按乡镇税收级次划分税收返还补助,基金安排15,000万元,共安排57,000万元 )。

4、非税收入成本性支出19,551.56万元,按同比口径计算减少4107.56万元,主要是部分收费项目取消或停征。

5、民生工程(36项)配套资金支出20,377.32万元,按同比口径计算增加6,763.91万元,增长49.7%,其中:

1)行政事业单位养老保险资金1,700万元(新增1,700万元;征缴人数6,066人,人均年缴费基数66,018元,比例28%,征缴11,213万元)。移交养老人数3,086人,月人均发放4,094元,支出15,161万元。中央补助1,862.3万元,上年结余439万元,区本级配套1,700万元。

2)国有企业关破改及困难企业医疗保险资金2,700万元(同比增加500万元),主要原因是医疗报销水平提高。

3)城乡居民医疗资金1,910万元(同比增加30万元)。由中央、省、区按532的比例负担(区人均负担从57.4元提高到62元、全区参保27.5万人),需1,705万元;资助城乡困难群众参加新农合(19,349人,个人缴费210/年,省负担135元,区负担75元),需145万元。原泉塘失地农民资助参合(950,人均180元)需17.1万元,由区财政负担。另建档立卡贫困人口1,949人,个人缴费210/,41万元从扶贫专项资金中安排。

4)农村低保补助资金784万元(同比增加123万元)。月补差水平从225//人提高到255//人(省、区82的比例负担),低保对象12,810人。

5)城市低保补助资金364万元(与上年持平):补助标准315//月(省、区82的比例负担),全区城市低保对象5,005人。

6)国家基本药物零差率销售财政补助资金129万元(与上年持平),乡镇卫生院基药补助90万元,村卫生室基药补助39万元,省:区82的比例负担。

7)职工养老保险5,000万元(同比增加1,890万元),职工养老保险需安排1亿元,另从基金预算中安排5,000万元。

8)义务兵优待金400万元(同比增加324万元)。

9)老年人免费乘车补贴资金40万元(同比增加20万元), 区年满70周岁调整到满65周岁老年人办理老年证免费乘坐。

10)农村危房改造配套资金76万元(与上年持平),农村危房改造财政补助标准1.25万元/户(382户),其中区财政补助0.2万元/年。

11)基本公共卫生服务均等化资金323.46万元(同比增加168.86万元),全区29.95万人,人均经费由50元增加到55元,区配套标准10.8/(提高5.4,增加了0.3万人)

12)企业离休干部医疗保险补助363.5万元(同比增加20.8万元):企业离休干部35人,年补助标准:3.6万元//年,需126万元;离休二乙1-6级伤残军人51,年补助标准2.1万元//(其中民政负担0.1,区财政配套2)共需102万元。国税局30万元、武警1.5万元、老干部体检4万元,行政事业单位医保补差经费100万元。

13)农村五保资金109万元(与上年持平):分散供养标准为290//人提高到320//人(519人),集中供养标准365//人提高到425//人(791人),由省、区91的比例负担。

14)城镇居民养老保险区配套资金300万元(同比增加20万元),参加城乡居民养老保险12万人,区财政补贴标准12//年,需144万元;发放人数40,223人,基础养老保险补助3//年,需156万元。

15)城乡医疗救助资金89.6万元(与上年持平)。

16)自然灾害救济资金375万元(与上年持平),其中:自然灾害区配套20万元,自然灾害救助355万元。

17)城镇退役士兵自谋职业补助资金180万元(与上年持平),年人均标准4,500元。

18)敬老院工作人员工资70万元(与上年持平):敬老院工作人员79人,五保供养对象1,000人,工作人员工资1,050/月,乡镇敬老院工作人员工资由区乡按11负担,沙河中心敬老院由区财政负担,需53.7万元;个人日常生活用品费用16.3万元。

19)精简退职老弱病残职工救济补助资金42万元(与上年持平):六十年代精简退职老弱病残职工社会救济城镇365//人提高到425//人,农村325//人提高到385//人,(省、区82的比例负担),但从2014年开始增量部分由区财政全额负担。

20)老年人长寿补贴资金433.3万元(同比增加23.3万元):年满80周岁50/月(6,035人);年满90周岁100/月(567人);年满100周岁200/月(9人)。

21)企业工伤保险配套资金85万元(同比增加10万元)。享受71人,按上年人均工伤待遇实际水平确定,省补助5,000/人,余额由区财政负担。

22)创业担保财政贴息资金70万元(同比增加35万元),从2017年小额贷款贴息地方负担由省区64负担改为5:5负担。

23)企业军转干生活补助资金11万元(同上年持平),全区军转干部34人,生活费6万元,其他解困资金5万元。                                                                 

24)未参保退休人员生活补助资金55万元(同比增加5万元)。未参保退休的知青、大集体、手工业者共计318人,生活补助415/月(原335//人由省、区按82负担,新增部分由区财政全额负担)。

25)卫生应急专项资金10万元(同上年持平),用于食物中毒应急处理。

26)孤儿生活保障金77.3万元(同上年持平),孤儿161人,月补助700/人(省财政负担300//月,区财政负担400//月)。

27)困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助130万元(同比增加15万元),生活补助和护理补助各600//年,省、区按64配套,共计5,270人(增加60人)。

28)农口困难职工补助资金60.54万元(同比减少9.46万元),用于原区农科所、岷山林场、水利局灯具厂退休困难生活补助配套。

29)扶贫八大工程专项资金2,494万元(同比增加1,849万元)。村庄整治扶贫工程1,018万元;教育扶贫工程63万元;产业扶贫工程538万元;健康扶贫工程263万元;贫困户建档立卡经费41万元,安居扶贫工程217万元;保障扶贫工程123.3万元;基础设施扶贫工程730.7万元,贫困村新农村建设500万元(从上级债券资金安排1,000万元)。

30)教育民生配套及项目资金1,000万元(同比增加69.6万元),其中:贫困寄宿生补助资金420万元(其中区配套42万元),中职助学金及免学费11.5万元(助学金每生2,000/年、免学费每生850/,:区按8:2负担),高考入学助学金26.4万元(每生5,000/,:区按8:2负担),普通高中助学金配套29.6万元(每生2,000/,:区按8:2负担),珠心算专项经费15万元,教育系统工会经费70万元,医保补差补助140万元,中小学校舍安全区配套210万元,税改转移支付基数77.5万元。

31)病猪无害化处理配套资金41万元(同比增加16万元)。生猪养殖环节病死猪无害化处理1.1万元(每头80元,区配套10/,预计1,100头);生猪屠宰环节死猪无害化处理39.6万元(每头880,损失补贴800/,中央负担400,省负担200,区负担200),无害化处理80/(省级负担),预计660头。

(32农业生产保险资金90.48万元(同比增加64.48万元),种植业保险13.38万元(水稻10%提标准、棉花5%、油菜5%)商品林保险60万元,养殖业保险4.5万元(能繁母猪10%、育肥猪10%),农村住房保险12.6万元。

(33)独生子女养老补助336万元(今年新增项目)。男满60周岁每人每月100元,女满55周岁每人每月100元。20172,400人,20182,800*1,200元。

34)血吸虫病防治工作经费34万元(今年新增项目)。按流行区人口每年1-2元,到2019年阻断(赣卫血地字〔201713号)。

35)计生民生配套资金137.34万元(同比增加72.44万元)。其中:农村二女户绝育对象基本养老保险63.9万元(共计190人);未达到参加养老保险的对象的人每年按2,400元补助,应安排31.44万元;免费婚检42万元。

36)其他民生工程配套资金356.8万元(同比增加9.9万元),其中:①一村一名大学生工程33.8万元(与上年持平,培训费9.6万元,交通补贴22.8万(114人,每人0.2万元));②乡村医生卫生防疫津贴16万元(同比增加0.5万元);③乡村医生养老生活补贴70万元(同比增加4万元,满60周岁乡村医生在岗补贴标准960//人,共85人,省区64配套;离岗补助3,600//人(省负担576元,区负担3,024元),共205人); ④城乡临时困难补助配套30万元; ⑤群众遗体火化配套资金7万元; ⑥三支一扶100万元(39人,最低缴费基数2,547元,财政负担739//人,个人负担280//人,生活费50万元); ⑦预留民生配套100万元。

6、区本级专项支出20,892.94万元,按同比口径计算增加5,807.76万元,根据当年重点工作及相关政策要求具体安排如下:

1)预备费3,000万元(与上年持平),按区本级公共预算支出1.5%安排。

2)教育专项2,270万元(同比增加770万元),其中:一中贷款利息200万元,一中建设资金600万元,二中建设资金300万元。

3)党建专项1,100万元(同比增加100万元)(待市委会议召开后确定)。

4)新工业发展基金8,000万元(同比增加4,000万元),主要用于开放型经济奖励2,000万元,高新企业和企业节能环保技术改造补助6,000万元。

5)财税专项1,360万元(与上年持平),其中:国、地、财奖励1,100万元,所得税代征手续费260万元。

6)水利专项450万元(同比增加20万元),其中:小农水经费100万元,小农水建设专项150万元,水利冬修200万元。

7)残疾人保障金120万元(与上年持平),其中残疾人专项补助30万。

8)文化专项25万元(与上年持平),其中:①文化创作发展专项5万元,②群众自办文体活动经费15万元,③农村文化发展专项经费5万元。

9)新闻奖励10万元(与上年持平)。

10)综治网格管理员岗位补助137.76万元(当年新增支出),每人每月200元共计137.76万元(574人,区、乡各负担50%)。

11)肇事肇祸精神病人管理经费30万元(当年新增支出)。

12)司法救助30万元(与上年持平)。

13)招商经费200万元(与上年持平),其中:区领导和组团招商经费200万元已列入各单位部门预算,预留专项经费200万元。

14)争资争项经费500万元(当年新增支出),含项目前期工作经费119万元(其中30%作为统筹经费35.7万元上缴市级财政)。

15)三干会目标考评奖励600万元(当年新增支出)。

16)创业贷款担保基金120万元(当年新增支出)。

17)行政区域界线勘定166.38万元(当年新增支出)。

18)环保项目经费160.3万元(当年新增支出),其中:执法平台租赁费地方配套27万元,运行费5万元,农村饮水水源地保护区划定工作经费100万元,第二次普查经费28.3万元。

19)安全监管经费33.5万元(当年新增支出),共安排安全监管专项100万元,其中:安监局部门预算中安排66.5万元。

20)旅游产业发展专项经费350万元(与上年持平),用于贤母园文化提升及园区运行维护费。

21)政府购买服务经费1,120万元:其中:①环卫保洁费用500万元(当年新增支出),用于新增环卫保洁购买服务;②门楼牌费用270万元(当年新增支出),用于门楼牌费用260万元(含民政部门17万元),更换门楼牌工作经费10万元;③赤湖工业园租车服务50万元;④政府工程委托中介审计、区城门面价值评估服务等经费300万元。

22)科普专项10万元,2018年共安排科普专项35万元(人均1元),其中:科协部门预算安排25万元,专项安排10万元。

23)生态修复补偿资金1,000万元(新增)。

24)重点工程项目工作经费100万元(当年新增支出)。

7、上级专项资金支出39,078.44万元。

1)前期下达三支一扶经费(赣财社指〔201758号)48万元;

2)保障基层团组织工作转移支付(赣财行指〔201767号)10.6万元;

3)省妇女儿童发展专项(赣财行指〔201779号)14万元;

42018年度到村任职高校毕业生中央和省财政补助资金(赣财行指〔201773号) 57.32万元;

5)提前下达2018年省级基础教育专项资金(赣财教指〔201773号) 615万元;

6)提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金(赣财教指〔201755号)494 万元;

7)提前下达2018年中央财政支持学前教育发展资金(赣财教指〔201753号)372 万元;

8)提前下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)(赣财教指〔201750号)224.3 万元;

9)提前下达2018年贫困家庭学生高考入学政府资助金省级补助(赣财教指〔201751号)89.6 万元;

10)提前下达2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(赣财教指〔201765号) 14万元;

11)博物馆免费开放(陶渊明纪念馆) (赣财文指〔201779号) 50万元;

12)体育免费开放补助(赣财文指〔201785)50 万元;

13)国家电影事业发展专项(中影庐山影城)(赣财文指〔201773)2 万元;

142018年公共文化建设专项资金(赣财文指〔201780)196万元;

15)机关事业养老保险(赣财社指〔201771)735 万元;

16)中央就业补助资金(赣财社指〔201764)768万元;

17)前期下达居民养老保险(赣财社指〔201758)3557万元;

18)企业职工养老保险、城乡居民养老保险参保缴费补助、城乡居民养老保险基础养老金部分补助(赣财社指〔201777)581.5万元;

19)企业职工养老保险(赣财社指〔201771) 13284万元;

20)食品药品省级监管补助(赣财卫指〔201740) 18万元;

21)食品药品省级监管中央补助(赣财卫指〔201739) 6万元;

22)前期下达居民医疗保险费(赣财社指〔201758) 8110万元;

23)城乡居民医疗保险补助(赣财社指〔201777)3718 万元;

242018年省级环境保护和生态文明建设专项(第一批)资金(赣财建指〔2017162)82.5 万元;

252018年度省级现代农业专项(赣财农指〔201777) 74万元;

26)中央森林公安补助(赣财政指〔201737) 24.74万元;

27)提前下达2018年省级财政专项扶贫资金(赣财扶指〔201716) 512万元;

282018年贫困村新农村建设资金(赣财扶指〔201723) 570万元;

29)江西省2018年农业综合开发第一批中央财政补助资金综合指标(赣财发指〔201715)307万元;

302018年非贫困村新农村建设省级补助(赣财农指〔201775)545万元;

31)提前下达2018年农村综合改革转移支付(赣财扶指〔201721)285 万元;

322018年度村(社区)党员活动省财政补助资金(赣财行指〔201772) 13.06万元;

332018年度村级组织建设专项资金(赣财行指〔201771)6万元;

34)提前下达2018年农业保险保费补贴资金省财政预算(赣财债指〔201720)27.05 万元;

35)提前下达2018年普惠金融发展专项资金(赣财债指〔201719) 28万元;

36)提前下达2018年农业保险保费补贴资金中央财政预算指标分配表(公益林)(赣财债指〔201721号)4.48万元;

372017年第二次成品油补助(赣财建指〔2017143号) 47.72万元;

382018年度油价固定数额补贴资金分配表 (农村客运)(赣财建指〔2017124号)264.57 万元;

39)省级旅游专项(赣财行指〔201781号) 31万元;

40)中央保障房建设资金(九财房资指〔201737号)3650 万元。

 

 

第二部分   政府性基金预算(草案)

 

一、2018年政府性基金收入安排102,128.2万元,其中:

1、土地出让金收入100,000万元;

2、市政配套费收入1,500万元;

3、体彩公益金收入100万元;

4、污水处理费收入430万元;

5、上级专项补助收入98.2万元。

二、2018年政府性基金支出安排102,128.2万元,其中:

1、土地出让金收入中安排支出100,000万元,其中:

1)贷款融资付息支出9,260万元。

2)区、乡财政体制税收返还分成支出15,000万元。

3)区级安排的各种专项支出75,740万元,其中:

①农口产业发展扶持资金6,104.1万元,其中:农业产业化配套500万元(其中高科技示范田虾稻共作区74万元,土地治理配套34万元,茶叶品牌建设5万元,生猪发展奖励30万元,产业化配套6万元,产业化工作经费30万元,开发办工作经费25万元),农村生活垃圾治理配套经费1,525万元(增加220万元),新农村配套3,885.6万元(其中贫困村新农村在扶贫资金中安排500万元共安排4,385.6万元,同比增加1615.6万元),增加财农信贷通风险补偿金区级配套资金163.5万元,林业变更和资源更新经费30万元。

②水利产业发展扶持资金3,347.6万元,其中:小二型水库配套100万元,水利项目前期费100万元,小农水以奖代补工作经费200万元,农田水利建设配套91万元,农村安全饮水项目206.6万元,中小河流治理项目1,000万元(长河中窑河段、横港、涌泉河段两项治理),山塘整治300万元(2017年水利下达任务),江新洲易涝区能力建设300万元,全区河湖管护经费600万元,小型水利工程管理体制改革管理养护经费450万元。

③产业扶持资金11,000万元,其中:电商产业专项500万,中小企业发展500万元,产业引导基金5,000万元,新工业十年行动资金5,000万元(含两个园区绿化提升及基础设施建设2,000万元)。(另从公共预算中安排8,000万元,共安排13,000万元)。

④交通专项1,664万元,其中:熊家湾桥300万元,农村公路养护配套114万元,干河至看守所道路改造86.22万元,国防战备路90万元,桥梁维护50万元,公交营运补贴120万元,站场建设用电52万元,畅达公交公司进场费48.59万元,特大洪灾桥梁重建61.6万元,渡改桥119万元,危桥涵改造136.19万元,安保(生命安全防护工程)18.6万元,农村道路错车道建设120万元、农村公路建设配套共347.8万元。

⑤国土专项7,884.3万元,其中:出让金业务费100万元,房地一体农村宅基使用权和集体建设用地使用权确权登记1,110万元(其中工程款910万元,工作经费200万元);第三次土地调查300万元,国有农垦土地确权工程300万元,自然资源确权登记工程300万元,不动产登记工作经费300万元,土地开发项目2,000万元,土地报批费1,500万元,执法监察经费50万元,土地变更调查与遥感监测经费30万元,不动产登记大厅运行经费50万元,零星土地收储1,844.3万元)

{C}{C}信访维稳、应急突发事件专项2,000万元。

{C}{C}社保专项5,000万元,其中:被征地农民养老保险配套3,500万元(原安排1,000万元,同比增加2,500万元),土地报批上缴市级预存资金1,500万元。

{C}{C}五城同创专项经费1,000万元(另在市政配套费中安排500万元),其中:卫生城提升经费100万元(含公厕改造、农贸市场改造提升、农村改水改厕、健康教育经费、病媒防治经费等),园林城道路改造600万元(含老城区路面和人行道改造、路灯工程、园林绿化等经费),文明城宣传100万元(含社会宣传、公交设施等经费),创建指挥部工作经费50万元等。

{C}{C}区城投公司扶持发展基金7,740万元。

其他重点工程30,000万元,其中:一河两岸改造提升10,000万元,棚改购买服务20,000万元。  

2、市政配套费安排1,500万元,其中:路灯电费及维修203万元(增加50万元)、公园养护40万元(新老区)、绿化管养107万元(新老区),污水管网维护费50万元(新增),市政建设600万元,五城同创经费500万元。

3、彩票公益金100万元,从彩票公益金收入中安排。

4、污水处理费430万元,从污水处理费收入中安排。

5、上级专项补助支出98.2万元,按上级规定安排。

三、按照上述预算安排,2018年全区政府性基金预算收入总计为102,128.2万元,政府性基金预算支出安排102,128.2万元,当年基金预算收支平衡。

 

公共预算和政府基金预算相关支出说明:

12018年全区三公经费安排情况:三公经费共安排2,170.69万元(同比口径),同比减少456.31万元,下降17.4%。其中:因公出国()50万元,与上年持平;公务接待费1,125.78万元(其中商务接待389.38万元),同比减少420.6万元,下降36.3%;公务用车运行维护费994.91万元,同比增加176.91万元,增长21.6%,主要原因是随物价上涨,车辆运行维护费用增加。

22018年全区政府采购预算安排情况:2018年全区政府采购预算安排6,257.1万元,同比减少3,283.8万元,下降34.4%,其中:修缮工程995.2万元,装修工程79万元,货物采购5,182.9万元。

3、政府购买服务支出预算安排情况:2018年全区政府购买服务支出21,240万元,公共预算中安排:赤湖工业园租车服务支出50万元、环卫保洁服务支出500万元、城区门楼牌项目支出270万元、政府工程委托中介审计及区城门面价值评估服务等经费300万元;政府基金预算中安排:公交车营运补助支出120万元、棚改购买服务支出20,000万元。

 

 

 

第三部分  社会保险基金预算(草案)

 

(一)社会保险基金收入预算数

2018年社会保险基金预计收入91,447万元,其中:保险费收入38,919万元,投资收益681万元,转移收入1,174万元,上级财政补贴收入32,538.2万元,区级配套补贴收入16,693.1万元(其中企业职工基本养老保险基金10,000万元, 机关事业养老保险基金1,700万元,城乡居民基本养老保险基金300万元, 城镇职工基本医疗保险基金2,700万元, 城乡居民医疗保险基金1,908.1万元,工伤保险基金85万元)

(二)社会保险基金支出预算数

2018年社会保险基金预计支出77,972.8万元,其中社会保险基金支出75,473.74万元,其他基金支出2,499.06万元。

(三)社会保险基金收支结余数

2018年年初社会保险基金结余45,233万元,2018年当年收支结余13,473万元,2018年年末结余58,706万元。

具体分项目如下:

1、企业职工基本养老保险基金

2018年预计发放养老金离退人员13,517人,其中:退休、退职人员13,505人、离休12人。2018年缴费人数17,064人。2018年企业养老保险金总收入40,060万元,其中:保费收入12,871万元、投资收益15万元、财政补贴收入24,569万元(含区财政配套10,000万元)转移收入1,165万元、上级补助收入1,440万元。总支出35,730万元,其中:基本养老保险待遇支出34,246万、丧葬抚恤补助661万元、其他基本养老保险基金支出823万元;当年收支结余4,330万元,累计结余4,713万元。

2、机关事业单位基本养老保险

2018年预计发放养老金离退人员2,994人, 2018年缴费人数6,066人。2018年机关事业养老保险金总收入14782万元,其中:保费收入11,214万元、投资收益6万元、财政补贴收入3,562万元(含区财政配套1,700万元)。总支出15,160.4万元,其中:基本养老保险待遇支出15,160.4万;当年收支结余-379万元,累计结余60万元。

3城乡居民基本养老保险基金

2018年参加城乡居民基本养老保险人数为67,200人,人缴费1002,000元,最低缴费档次为100/年。财政补助标准:缴费补助。省、区财政对缴费补助标准为30/人,其中:省财政补助18/、区财政补助12/人。对基础养老金补助。中央70/.月、省7/.月、区3/.月。2018年发放养老金人数40,223人,发放基本标准为80/.月。2018年收入6,294万元,其中保费收入2,056万元,投资收益107万元,财政补贴收入4,131万元;支出4,103.4万元,当年收支结余2,191万元,累计结余10,737万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金

2018年城镇职工基本医疗保险参保人数22,972人,以上年12月份工资总额为缴费基数,缴费比例为10%,其中单位缴费8%,个人缴费2%2018年总收入9,537万,其中:保费收入6,154万元、投资收益233万元、财政补贴收入3,150万元(关破改及困难企业职工医疗保险区财政配套资金2,700万,其中:企业职工人数7,597人(在职1,009人,退休6,588人),在职保险基金省:区按11配套,退休保险基金省:区按15.3配套),总支出6,533.8万元,当年收支结余3,003元,累计结余20,918万元。

5、城乡居民基本医疗保险基金

2018年城乡居民基本医疗保险参保人数277,856人,缴费标准:财政补助480/人(其中区财政配套标准62/人)、个人缴费210元,合计690/人,全年收入19,441万元,其中:保费收入5,383万元、投资收益269万元、财政补贴收入13,789万元;支出15,568.8万元,当年收支结余3,872万元。累计结余18,065万元。

6、工伤保险基金

全年收入702万元,其中保险费收入648万元,投资收益23万元,财政补贴31万元。全年支出434万元,当年结余268万元,累计结余1,308万元。

7、失业保险基金

全年收入349万元,其中保险费收入312万元,投资收益28万,转移收入9万元。全年支出200.6万元,当年结余148万元,累计结余2,747万元。

8、生育保险基金

全年收入282.5万元,其中保险费收入281万元,投资收益1.5万元。全年支出241.8万元,当年结余40万元,累计结余158万元。

 

 

第四部分   国有资本经营预算(草案)

 

一、基本情况

根据上报市国资委我区国有企业共12家,分别是:1.九江市柴桑区食品公司、2.国营九江赛城湖城门水产分场、3.国营九江赛城湖水产场、4.九江市柴桑区粮食购销公司、5.九江市柴桑区军粮供应站、6.九江市柴桑区物资贸易有限公司、7.九江市柴桑区祥瑞爆破配套服务有限公司、8.九江市柴桑区良友宾馆、9.九江市柴桑区城市建设投资开发有限公司、10.九江市柴桑区港口街中心集镇投资建设有限公司、11.九江市柴桑区融成国有资产经营有限公司、12.九江市柴桑区市政工程公司。

二、2017年全区国有企业财务收支情况

1、全区国有企业资产情况:2017年底,我区国有企业资产合计705,800万元。明细如下:

1)流动资产合计701,900万元,其中:应收票据205万元,应收账款68,622.03万元,预付账款40.76万元,其他应收款16,288.34万元,存货604,335.59万元,其他流动资产24.41万元。

2)非流动资产合计3,962.5万元,其中:长期应收款93.5万元,长期股权投资0.5万元,固定资产净额2,330.73万元,在建工程1,537.2万元,长期待摊费用0.57万元。

2全区国有企业负债251,400万元

1)流动负债合计168,300万元,其中:短期借款832.3万元,应付账款20,004.8万元,预收款项8.32万元,应付职工薪酬330.03万元,应交税费36.65万元,其他应付款145,545.42万元,其他流动负债1,491.57万元。

2)非流动负债合计83,100万元,其中:长期借款82,328.96万元,长期应付款448.35万元,专项应付款343.21万元,其他非流动负债25.42万元。

3所有者权益合计454,400万元,其中:实收资本21,876.61万元,资本公积408,502.36万元,专项储备231万元,盈余公积5.56万元,未分配利润23,825.73万元。

4全区国有企业2017年收支利润情况

营业总收入12,976.37万元,营业总成本12,879.12万元,营业利润97.25万元,营业外收入650.59万元,营业外支出74.59万元,利润总额673.24万元,净利润646.4万元。

三、2018年预算情况

12018年预计当年营业利润50万元。预计十二家国有企业营业性收入14,000万元,营业性支出13,950万元(其中:营业成本4,500万元,营业各及附加70万元,销售费用250万元,管理费用2,800万元,财务费用6,330万元)。

22018年预计当年净利润550万元。预计营业外收入660万元,加政府补助性收入620万元,减营业外支出780万元。

 

第五部分  政府性债务情况(草案)

 

一、2017年末政府性债务情况

12017年末政府性债务余额为246,056万元(上级政府规定我区政府债务限额为274,000万元),分融资机构:①区融成国有资产公司8,840万元,②省财政厅(政府债券)202,596万元,③省城投公司棚改34,540万元,④世行贷款鄱阳湖生态发展贷款8,000万元(1,300万美元),⑤政府债券转贷122万元,⑥长江防洪项目贷款80万元。

2、较上年变动情况:

⑴2017年年初债务余额240,100万元。

2017新增债务资金60,939万元,其中新增债券资金29,137万元(一般6,617万元,专项22,520万元),置换债券资金31,802万元(专项债券)。

2017年归还债务54,983万元,用新增债券置换政府债务31,802万元(其中土地收储二期项目3,724万元,环湖南路项目8,400万元,土地收储中心收储项目3,776万元,赤湖联圩二期项目7,068万元,棚户区改造项目3,074万元,刘仓圩除险加固二期项目1,760万元),②用政府性基金归还政府债务23,181万元(土地收储中心收储项目3,724万元,棚户区改造项目11,301万元,城投公司及其他项目8,156万元)。

 

二、2018年筹融资情况

12018年预计新增置换债务43,380万元(融成公司8,840万元、棚改项目34,540万元);

2、当年预计新增债券30,000万元;

3、当年还本付息9,260万元;

42018年末债务预计276,056万元,债务限额预计在304,000万元。

各位代表,2018年财政工作目标已经明确,我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,科学谋划,主动服务,扎实工作,为全区的经济发展作出新的更大的贡献!

 

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