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信息类别: 区本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-06-01 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-874814

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关于九江市柴桑区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告(书面)

发布日期:2020-06-01 16:44
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关于九江市柴桑区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告(书面)

(2020年5月19日在九江市柴桑区第一届人民代表大会第三次会议上)

区政府党组成员、财政局局长 聂晓峰

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

第一部分 2019年财政预算执行情况

2019年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,我区财政工作紧紧围绕预算收支目标,统筹城乡发展工作大局,积极应对复杂严峻经济形势,创新运行机制,切实履行财政职能,促进了全区经济和各项社会事业平稳发展,较好地发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。

一、一般公共预算收支执行情况

2019年,全区一般公共财政预算收入完成234,589万元,为年初预算233,976万元的100.3%,比上年216,818万元增加17,768万元,增长8.2%。其中:地方一般预算收入完成144,926万元,占年计划150,000万元的96.6%,同比增加765万元,增长0.5%;上划中央收入80,813万元,占年计划的94%,同比增加15,421万元,增长23.6%;上划省级收入8,847万元,占年计划的94.5%,同比增加1,581万元,增长21.8%。

分部门完成情况,税务部门完成204,591万元,占年计划的102.3%,同比增长10.9%; 财政部门完成29,995万元,占年计划的88%,同比下降7.1%。

2019年全区财政总支出完成395,726万元,占调整预算(含上级追加、本级预算安排、上年结转,以下简称调整预算)的100%,比上年决算数增长5.2%。一般公共预算支出主要项目情况是:

一般公共服务支出36,792万元,比上年增长16.6%;

国防支出430万元,比上年下降13.5%;

公共安全支出16,051万元,比上年增长0.5%;

教育支出51,872万元,比上年增长7.4%;

科学技术支出7,236万元,比上年增长11.6%;

文化体育与传媒支出4,611万元,比上年增长13.9%;

社会保障和就业支出53,045万元,比上年增长9.6%;

医疗卫生与计划生育支出35,912万元,比上年增长1.4%;

节能环保支出8,461万元,比上年增长4.2%;

城乡社区支出106,285万元,比上年增长67%;

农林水支出46,455万元,比上年增长1%;

交通运输支出3,136万元,比上年下降36.9%;

资源勘探信息等支出2,694万元,比上年下降79%;

商业服务业等支出2,388万元,比上年增长177 %;

金融支出3万元, 比上年增长100%;

国土海洋气象等支出1,718万元,比上年下降8.2%;

住房保障支出12,500万元,比上年增长104.9%;

粮油物资储备支出981万元,比上年增长37.9%;

灾害防治及应急管理支出1,742万元,比上年增长100%(此科目为2019年新增功能科目);

其他支出243万元,比上年下降99.3%;

债务付息支出3,150万元,比上年增长37.6%;

债务发行费支出21万元,比上年增长50%。

全区一般公共预算收支平衡情况是:当年地方收入144,929万元,加税收返还20,687万元、上级补助收入183,041万元、上年结余16,368万元、调入资金34,188万元、新增国债转贷收入10,625万元,收入总计409,838万元。全区一般公共预算支出395,726万元,上解上级支出6,967万元,政府债券还本支出1,374万元,支出总计404,067万元。收支相抵,滚存结余5,771万元。实现当年财政收支平衡、略有节余。

二、政府性基金收支预算执行情况

2019年全区基金收入完成77,873万元。其中:土地出让金收入完成69,540万元,国有土地收益基金收入完成2,657万元,农业土地开发资金收入完成65万元,彩票公益金收入完成190万元,城市基础设施配套费收入完成4,444万元,污水处理费收入完成977万元。

当年基金支出完成113,695万元。其中: 文化旅游体育与传媒支出24.5万元,大中型水库移民后期扶持基金支出121.96万元,小型水库移民扶助基金支出40万元,国有土地使用权出让收入安排的支出97,836万元,国有土地收益基金收入安排的支出2,600万元,农业土地开发资金安排的支出60万元,城市基础设施配套费安排的支出4,456万元,污水处理费安排的支出976万元,彩票公益金安排的支出530万元,债务付息支出7,003万元,债务发行费支出46万元。

基金预算支出平衡情况是:政府性基金收入完成77,873万元,上级补助收入692万元,新增国债转贷收入56,376万元,上年结余1,598万元,收入总计136,539万元。当年基金支出完成113,695万元,上解支出1,347万元,债务还本支出20,304万元,支出总计135,346万元。收支相抵,基金滚存结余1,193万元。实现当年财政收支平衡、略有节余。

第二部分 2020年财政预算(草案)

一、指导思想

2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照党中央、国务院和省、市的决策部署,以及区委、区政府的工作安排,落实预算法和改革完善预算管理制度的要求。坚持厉行节约、精打细算的原则,压缩一般性支出,牢固树立过“紧日子”的思想;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化部门预算改革,提高部门预算编制的前瞻性和有效性;规范项目设置,严格项目立项,加强预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理链条,加大预算公开力度,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、编制原则

(一)综合全面原则。预算编制要体现《中华人民共和国预算法》和《江西省预算审查监督条例》等法律法规的严肃性,实行全口径预算,部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算,强化预算的约束力,不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。

(二)保障重点原则。预算编制要体现公共财政基本职能、落实国家的方针政策、结合区委、区政府的重点工作,按照保工资、保运转、保基本民生的原则,优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证基本民生需求,坚持量入为出,分轻重缓急,统筹安排项目支出。调整和优化支出结构,加大对社会公共事业的投入,充分调动部门的积极性。

(三)科学公正原则。做到编制方法科学、程序规范、内容细实,定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督,自觉接受社会监督。

(四)零基预算原则。部门和单位按照当年承担的工作任务和工作量,在政策范围内合理安排支出项目,数额应依据部门和单位工作量并结合财力实行零基预算。

(五)勤俭节约原则。坚决执行中央关于厉行节约、反对铺张浪费精神,严格执行 “八项”规定和落实“四风”要求,压缩一般性支出总量,严控预算单位办公经费、差旅费、水电费等支出规模,“三公”经费只减不增等规定,牢固树立过“紧日子”思想。2020部门预算 三公经费要求略有下降或零增长。

三、工作重点

(一)调整优化支出结构,突出保障重点支出。

结合区委、区政府施政目标和统筹兼顾要求,调整优化支出结构,保障重点支出需要。优先安排人员经费,年初部门预算中打实打足,不留缺口,将第十三个月奖金和绩效奖金全额列入预算;根据定额标准和财力情况,统筹安排公用经费,从严控制会议培训等一般性支出和三公经费支出。在保障部门正常运转所需资金的前提下,根据事业发展重心和轻重缓急,压缩非急需、非刚性项目,加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度,妥善安排事业发展项目支出。

(二)规范项目支出管理, 完善项目库制度。

按照部门预算改革要求,结合部门职能和管理需要,完善项目库建设及其管理制度。进一步清理、规范和整合项目支出,规范项目编报。提前做好项目储备,细化充实项目信息,增强绩效目标管理,提高项目预算编制的科学性、准确性。

(三)盘活财政存量资金,加强资金统筹使用。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好当前财政收支预算支持落实减税降费政策的通知》(厅字〔2019〕36号)、《九江市柴桑区人民政府办公到关于进一步做好盘活区级财政存量资金工作的通知》(柴府办发〔2019〕68号)及中央、国务院关于支持落实减税降费政策的有关文件精神,为更好地发挥财政政策作用,加强财政资金统筹力度,应对减税降费带来的财政压力,提高财政资金的使用效益,严格落实各项政策措施,加强财政拨款结转资金管理,加大结转结余资金与年度预算的统筹力度。切实加快预算执行进度,防止资金沉淀,对年内预计形成结转资金的支出,部门要及时上报并按规定程序调剂用于其他急需安排的支出,或调减预算收回区财政统筹使用。部门结余资金原则上由区财政收回统筹使用。

(四)完善综合预算管理,足额编制收入预算。

按照综合预算的原则,将财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、上年结转资金、非本级财政拨款收入、其他收入等全部纳入部门预算,提高年初预算完整性和到位率。加强非税收入管理,做到准确预测、足额上缴、分类管理。对预算单位非税收入、事业收入、事业单位经营收入等超收部分,在年度执行中原则上不追加支出预算。

(五)加强预算绩效管理,提高预算公开透明度。

按照中央、省、市以及我区关于全面实行预算绩效管理的要求,推进预算绩效管理与预算管理紧密结合,增强绩效管理理念,加强绩效目标管理和绩效评价力度,切实强化绩效评价结果应用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高资金使用绩效。继续推进部门预算公开工作,强化部门主体责任,提高部门预算公开的主动性和积极性,按《地方预决算公开操作规程》的要求,各部门应在区政府网站“财政信息”公开栏中长期公开部门预算。同时,密切关注公开中反映出的问题,提前准备应对预案,做好舆论宣传和相关解释工作。

(六)强化预算执行约束,做好预算基础工作。

加强部门基础信息工作,基础信息数据系统中涉及资产的有关数据要与资产信息系统数据衔接一致,数据不一致的,部门要及时核对,并将核对后的数据更新进基础信息系统。要做好部门预算、政府购买服务预算和政府采购预算编制衔接工作,完整编制政府采购预算、政府购买服务预算。要强化预算执行管理,提高项目支出执行进度;严格执行“无预算,不支出”的原则,严控预算调整事项,加强部门预算的严肃性;注意收集分析预算执行中存在的问题和困难,及时解决。

四、2020年全区财政预算(草案)

第一、 一般公共预算(草案)

(一)公共预算收入安排情况

2020年预算安排的财政总收入计划在2019年预计完成数234,000万元基础上按照增长8%安排,即 252,700万元,其中:税收222,700万元,非税30,000万元,预计税比达到88.1%。区本级192,700万元(税务162,700万元,财政30,000万元),乡镇级60,000万元。

1.地方一般公共预算收入150,000万元,同口径比上年实绩增长3.1%。其中:税收收入120,000万元,非税收入30,000万元。预计税比达到80%。

2.上解中央省级预算收入102,700万元,其中:中央级收入92,600万元,省级收入10,100万元。

(二)公共预算可用财力计算情况

2020年一般预算可用财力为241,449.47万元,比2019年实绩增加4,384万元(其中:地方收入增长5,074万元,均衡性转移支付增长310万元,减上解支出1,000万元),增长2.1 %。具体明细如下:

1.地方财政收入150,000万元。

2.上级财力性补助及税收返还42,587.17万元。其中:

(1)税收返还性收入20,076万元;

(2)均衡性转移支付10,007万元;

(3)县级基本财力保障机制奖补资金收入2,290.45万元;

(4)基层公安系统增加警力补助经费278.02万元;

(5)义务教育等转移支付收入2,700.7万元;

(6)固定数额补助收入7,235万元。

3.上级专项收入36,537.3万元。

4.新增一般债券转贷收入17,325万元。

减:5.上解支出5,000万元。其中:

(1)税务部门上解2,545万元;

(2)上解市级部门506万元;

(3)个人所得税超收基数结算上解527万元;

(4)新建投产大中型工业企业增值税省级分成部分256万元;

(5)省级资源税等“五个共享税”基数上解78万元;

(6)可再生能源电价附加增值税返还地方扣款97万元;

(7)关于筹集流域生态补偿资金257万元;

(8)重点工程上划等790万元。

2020年可用财力变动主要原因:一是地方收入增加;二是上级均衡性转移支付增加;三是一般新增债券额度增加;四是上级提前告知专项资金减少。

(三)公共预算支出安排情况

2020年区本级公共预算安排支出241,285.58万元,同比增加8,768.88万元同比增长3.8%。

按照上述预算安排,2020年全区公共财政预算收入总计为246,449.47万元,减:①一般公共预算支出236,018.58万元;②债务还本付息支出5,267万元;③上解上级支出5,000万元。收支结余163.89万元,当年实现收支略有结余。

(四)公共支出预算安排原则和依据

1.人员基数。以2019年12月份在册的在职和离退休人员为依据,全区财政供养人员9372人【在职6204人、离休15人、退休3153人(其中移交社保3115人、未移交38人)】,政府聘用临时人员420人。

2.人员经费

(1)基本工资、津贴补贴。国家统一规定的基本工资。财政全额负担的财政供养人员由区财政全口径安排,差补单位按比例安排。区医院、区中医院按在职人员45%安排质监站人员经费50%部分由下属单位上缴,其他按标准口径安排;原行政单位公务员到企业任职的退休人员及物资公司退休人员(13人)退休待遇补差部分由财政安排;水禽场定补。自收自支人员从非税收入中或上级转移支付中定额安排。

(2)绩效奖金

①区直单位。在职人员:依据区委、区政府高质量考评结果,确定优秀、良好、合格三个考核等级,分别按3个月、2.5个月、2个月工资总额安排绩效奖励资金。其中:根据《柴桑区人民政府常务会议第41号》精神,义务教育教师绩效奖从2个月提高至2.5个月,卫生下属单位在职人员按2个月工资总额安排(除区医院、区中医院财政负担45%之外);其他差额单位按差额比例安排;自收自支单位通过非税收入或其他资金安排。退休人员:以综治奖和精神文明奖按2个月退休费标准安排,经费渠道参照在职人员安排。

②乡镇政府。在职人员:依据区委、区政府年度考核结果,确定优秀、良好、合格三个考核等级,分别按3个月、2.5个月、2个月工资总额安排绩效奖励资金,资金通过乡镇级财政安排。退休人员:按两个月标准执行, 资金通过乡镇级财政安排。

③乡镇考核奖励资金。按照省组织部有关规定乡镇级干部高于区直单位同等级别人员20%标准。按参与考核人员档案工资2.4个月计算,其中区本级负担60%(列入本级预算中安排513.24万元),省级负担15%,市级负担25%。乡镇自行制定考核方案,分三个档次,最高档与最低档相差不少于1万元。

(3)社会保障缴费。月缴费基数=基本工资+统一津补贴+奖金(第13月工资)/12。

①养老保险按月缴费工资基数的24%缴纳,其中:单位缴纳比例由20%降为16%(按在职人数安排),个人缴纳8%。

职业年金。按当年退休人员缴费基数的8%安排(暂不安排到单位,待退休人员手续办好后,由区财政统一拨付到社保局,避免单位挤占、挪用资金)。

③医疗保险单位部分按月缴费工资基数的8%安排,个人缴纳2%。退休人员与在职人员补差部分由财政负担,大病统筹由单位负担。

失业保险。事业单位按月缴费工资基数的0.5%安排,个人缴纳0.5%。行政单位不需缴纳此项保险。

⑤生育保险按月缴费工资基数的1%安排。

工伤保险。行政单位、参公单位行政编制、在职人员按缴费工资基数的0.1%安排;其他事业单位(专指含教育、卫生系统)事业编制、在职人员按缴费工资基数的0.2%安排。

⑦住房公积金。行政事业单位在职人员按工资总额的12%安排。

(4)遗属生活补助。按现行国家规定的有关标准执行,烈士遗属、伤残人员的抚恤金由区民政部门负责编制;牺牲、病故人员的一次性抚恤金由财政集中预留安排,依据上级相关政策据实核准支出。

2020年暂按2019年城镇居民最低生活保障水平640元/月为标准,计算遗属生活补助,待以后标准公布后再调整。具体计算标准为:因病704元/人·月(1.1倍)、因公768元/人·月(1.2倍)、离休人员1024元/人·月(1.6倍)。

(5)丧葬费。机关事业单位工作人员(含离退休人员)按5,000元标准执行。

(6)一次性抚恤金。国家机关及离退休人员死亡,烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人生前 40 个月基本工资或基本离退休费;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人生前 40个月基本工资或基本离退休费。企业和事业单位离休干部病故按照上级有关政策执行。

(7)年终一次性奖金(即13月工资)。执行公务员工资制度和机关工人工资制度的工作人员:年度考核为称职(合格)及以上的工作人员发放,标准为本人当年12月份的基本工资。执行事业工资制度的工作人员:年度考核为称职(合格)及以上的工作人员发放年终考核绩效工资,标准为本人当年12月份的基本工资。

(8)独生子女父母奖励。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,只生育一个,获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,男年满 60 周岁,女年满 55 周岁。每人每月 100 元。

(9)独生子女父母奖励费。由单位通过经费中安排,每人每月 20 元。

(10)乡镇工作补贴。乡镇政府机关及所属站所(含财政所、农技站等)由乡镇级财政负担,其他单位(含教育、卫生、区直单位派出驻乡镇机构等)由区本级财政负担。标准按照在乡镇工作年限和区人事部门标准执行。

①一般乡镇。在乡镇工作10年(含10年)以下按200元/月,满10年不满20年(含20年)按300元/月,满20年以上按400元/月。

②边远乡镇(指江洲镇、新洲场)。在一般乡镇基础上再加50元/月。

③沙河街道和沙河经济开发区不享受,狮子、城门街道2020年度执行过渡期政策继续享受同等乡镇津贴。(沙河开发区毛桥小学和兰桥小学经批准可以享受乡镇津贴)

(11)学校特殊津贴

班主任津贴。根据《柴桑区人民政府常务会议第41号》精神,将教师班主任津贴小学每个班从80元/月提高至160元/月,中学每个班从100元/月提高至200元/月;

学校小伙食团补助。按中小学教师在职人数36元/年安排;

助学金。按中学在校学生数36元/年安排。

(12)招聘人员经费

①在职人员。城管队员1,500元/月(61人);公安局巡防队员30,000元/年(110人);一村一辅警人员30,000元/年(26人,区、乡财政各负担一半);公安协警30,000元/年(60人),交警队交通协警1,200元/月(57人);消防队按44,000元/人/年(共45人);合同制消防员(41人)361.76万元;机关事务管理局临时人员1,500元/月(63人);农业农村局畜牧防疫人员2800元/月(7人)、1200元/月(13人)。专业森林消防员112万元(14人),按合同消防员待遇水平安排。

社区在职人员。按照上级文件规定,需逐年提高社区工作人员福利待遇(社区正职、副职在去年的基础上提高50元/月,达到1,950元/月和1,750元/月)

③退休人员。民师退养人员600元/月(9人),乡畜牧站400元/月(32人),新洲退休教师600元/月(22人),计生返聘100元/月( 13人)。

(13)离退休费和活动费。全区离休人员工资由财政全额负担,退休人员工资全部移交社保局发放,退休活动费统一安排到老干部活动中心。其中:离休人员平均2,420元/年(活动费800元,特需费500元、降温费1,120元),处级退休人员平均280元/年,科级及科级以下退休人员平均160元/年。

3.公用经费

(1)定额公用经费。区级预算单位公用经费按两个标准安排(人均2万元/年和1.5万元/年),各部门有具体规定,按照上级规定执行。其中:

①区四家班子及常委部门按人均2万元/年安排公用经费。

②其他单位按人均1.5万元/年安排公用经费。

③政法、纪检部门按上级文件规定安排,其中:检察院和法院按人均3万元/年;纪委、公安局、森林公安按人均4万元/年;司法局按人均1.8万元/年。

④学校生均公用经费,按在校学生数安排。其中:幼儿园600元/生·年,小学600元/生·年(农村不足100个学生的规模较小学校按100人核定安排),初中800元/生·年,高中1,000元/生·年,特教学校6,000元/生·年。同时对于有寄宿生的寄宿制学校,按照200元/生标准增加公用经费。

城镇小区配套幼儿园转公办幼儿园补助公用经费,①6所小区配套幼儿园,核定学位1560个,在园幼儿补差补助资金350元/生·月,学前生均公用经费600元/生·年;②6所民办幼儿园,核定学位1350个,学前生均公用经费600元/生·年。

⑤社区工作经费15万/个,其中业务费5万元,服务群众经费10万元。共18个社区,另9个村改社区按原村级标准通过转移支付资金中安排。

⑥差补(定补)单位参照以上项目和定额标准编制部门预算,财政以项目经费按原标准安排。

(2)电话和移动通讯补助

①处级在职人员。正处4,920元/年(其中:固定电话补助110元/月、手机费300元/月),副处4,080元/年(其中:固定电话补助100元/月、手机费240元/月)。

②离休人员。840元/年(固定电话补助70元/月)。

③处级退休人员。正处840元/年(固定电话补助70元/月),副处600元/年(固定电话补助50元/月)。

④科级及以下人员。资金由单位定额公用经费中列支。科级领导干部每月限额报销标准:在职正科级 120 元,主任科员(正科级非领导职务)110 元;在职副科级 100 元,副主任科员(副科级非领导职务)90 元。一般干部职工每月限额报销标准 80 元。科级领导干部固定电话费70元/月,副科级40元/月。

(3)公务用车运行费。区委、区政府各保留一辆公务用车,按每台车6万元/年安排经费; 区纪委公务用车按每台车6万元/年安排经费,机关事务局公车平台车辆按每台车4万元/年安排经费。

(4)公车改革车贴。行政、参公单位通过统发工资直接发放到个人,其他事业单位人员实行实报实销,经费来源渠道不变。厅(局)级每人每月1,690 元,处级每人每月 1,040元,正科级(含主任科员)每人每月 650 元,副科级(含副主任科员)每人每月 550 元,科员及以下(含机关工勤人员)每人每月 500 元

(5)工会经费。 2020年安排170万元,其中教育系统70万元,总工会100万元。

(6)招商经费。根据区招商文件规定,将部分招商经费直接列入单位部门预算中,财政统筹一部分。

(7)会议经费。四家班子各安排会议经费35万元,共安排140万元,其他单位会议费由各单位在定额公用经费中自行安排。

(8)公务出国经费。由财政统筹安排50万元。

(五)2020年公共预算支出细化安排情况

1.人员经费支出72,604.5万元,按同比口径计算新增支出2,174.5万元。其中:统发工资35,039.17万元,非统发工资5,351.87万元,乡镇工作补贴644.22万元,社保缴费10,170.63万元,住房公积金4,776.53万元,十三月工资2,023.28万元,绩效奖金9,847.33万元,遗属生活补助368.34万元,其他人员经费1,916.67万元。预留3,282万元:主要用于年度调资、一次性抚恤费、特岗教师工资(164人,共计1,554万元)等。

2.公用经费支出17,976.02万元 (含单位定额公用经费及业务费)。

3.乡(镇)、村(社区)级转移支付5,928.37万元(同比增加488.02万元)。其中:

(1)村级转移支付1,919.15万元(同比减少8.43万元),其中:村干退职生活补助180.34万,村级转移支付1,553.88万,正职养老经费81.02万元(按基数*0.28*12*202人*40%),副职养老保险73.4万元(基数*0.28*2*260人*30%),提高村干部报酬25.51万元,工作经费5万元。

(2)社区转移支付644.82万元(同比减少15.08万元),①村改社区安排126.17万元;②一般社区经费518.65万元(正职1,950元/月,共31人;副职1,750元/月,共49人;5个社区租赁办公场所10万元;社区建设资金20万元;每个社区工作经费5万元/年、服务群众专项经费10万元/年)。

(3)乡(镇)级转移支付2,494.7万元(同比增加513.42万元),其中:原其他统筹经费、转移支付1,934.43万,绩效奖励资金513.42万元,农业税增收补助46.85万元以及乡镇政法津贴等。

(4)国营农(林)场税费改革经费467.29万元(与上年持平),其中:新洲场458.96万,岷山林场8.33万。

(5)村社区党组织活动费38.61万元(同比增加3.11万元),农村党员7723名*100元(省、市、县按2:3:5负担)。

(6)村级场所建设经费50万元(与上年持平),区领导挂乡联村帮扶资金35万元,村级组织场所维修改造资金15万元(每个项目5万元,区级按50%配套)。

(7)乡镇相关工作经费313.8万元,其中:扶贫工作经费88.8万元(区本级10.8万元,乡镇级78万元,每个乡镇7.4万元),乡镇纪委工作经费225万元。

4.财政收入成本性支出49,700万元。其中:

(1)区乡财政体制乡镇级财政分成27,200万元。

(2)非税收入成本性支出22,500万元。非税全年计划完成30,000万元,扣除计入单位预算基数和专项经费部分,预计成本性支出22,500万元,其中:教育2,935万元、卫生系统10,000万元。

5.债务还本付息支出5,267万元,其中:鄱阳湖生态项目(含长江水灾项目)还本46万元,利息305万元;2014-2019政府债券利息2,875万元;2017年3年期债券到期还本2,041万元(不含置换债券还本12,639.1万元)。

6.基本民生工程配套资金支出22,109.41万元按同比口径计算增加1,688万元万元,其中:

(1)行政事业单位养老保险资金8,231万元(同比同口径增加2201万元)。2020年收入12,021万元,其中:缴费收入11,000万元,中央财政补助收入1,021万元。2019年发放人数3,115人,月养老金支出1,389万元,2020年养老金支出按4%增长测算为17,335万元,资金缺口7,499万元,另加撤县设区退休人员新增生活津贴61万元/月,全年需732万元,总共8,231万元。

(2)职业年金200万元(同比减少2,520万元,上年度补缴个人部分),当年新增退休人员一次性补交职业年金单位应负担80%部分。从2014年10月份补交计算到当年退休为止。

(3)国有企业关破改及困难企业医疗保险资金2,700万元(与上年持平)。

(4)城乡居民医疗资金2,463万元(同比增加393万元)。 ①2019年参保人数26万人,2020年财政补助标准550元/人,比2019年增加30元/人,区财政负担550元的16%为88元/人,需资金2288万(26万人*88元) ;②资助困难群众(不含建档立卡精准扶贫户4491人)参加城乡居民医疗保险13153人,个人缴费标准280元/人,省与区按6:4比例负担,省负担168元、区负担112元,区需资金148万(13153人*112元) ; ③资助原泉塘失地农民划回950人,按280元/人,需资金26.6万。三项总共需2463万(建档立卡贫困户4491人,按280元/人计算,个人缴费需125.75万,从本级扶贫资金中安排)。

(5)农村低保补助资金752万元(同比减少89万元)。根据《江西省民政厅 江西省财政厅关于做好2019年城乡困难群众提标提补工作的通知》(赣民字〔2019〕24号)和赣府厅字〔2018〕92号文件精神,对2019年城乡困难群众基本生活提标部分由省财政负担,区财政按每人每月51元标准安排资金,全区农村低保人数按省分配基数12300人,区需资金752万(12300人*51*12月)。

(6)城市低保补助资金315万元(同比减少27万元)。根据《江西省民政厅 江西省财政厅关于做好2019年城乡困难群众提标提补工作的通知》(赣民字〔2019〕24号)和赣府厅字〔2018〕92号文件精神,对2019年城乡困难群众基本生活提标部分由省财政负担,区财政按每人每月69元标准安排资金,全区城市低保人数按省分配基数3805人,区需资金315万(3805人*69*12月)。

(7)国家基本药物零差率销售财政补助资金129万元(与上年持平)。村卫生室实施国家基本药物制度补助资金按乡村医生年人均3,000元标准给予基本药物零差率销售补助,补助资金由省、区财政按6:4比例负担(即省负担1,800元/人、区负担1,200元/人),需资金39万元;乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金由省、县按8:2比例负担,需资金90万元。共129万元。

(8)企业职工养老保险518万元(同比减少18万元)。根据2011年11月第一次县长办公会会议纪要,赤湖水产场养老保险补助每年财政安排500万元,8名场办医生工资补差18万元。

(9)义务兵优待金400万元(与上年持平)。 义务兵服现役期间,每年按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的40%的标准发放家庭优待金,需400万元。

(10)农村危房改造配套资金50万元(与上年持平)。2020年财政补助标准1.9万元/户,其中区财政补助标准0.2万元/户,2020年农村危房改造任务不多,需资金50万元。

(11)基本公共卫生服务均等化资金358万元(同比增加68万元)。全区30.19万人,2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准由69元提高到74元,各级财政负担比例是中央60%、省24%、区16%,区级所需资金358万元(30.19万人*74元*16%)。

(12)离休干部医疗保险补助640.6万元(同比增加362.2万元)。2020年10月离休人员26名,年补助标准5万元/人(九府厅字〔2018〕5号),需资金130万元;1-6级伤残军人52名,补助标准2.1万元/人,需资金109.2万元;武警1.5万元;老干部体检9.9万元;行政事业单位医保统筹补差390万元。共640.6万元。

(13)农村五保资金137万元(同比增加28万元)。根据《江西省民政厅 江西省财政厅关于做好2019年城乡困难群众提标提补工作的通知》(赣民字〔2019〕24号)和赣府厅字〔2018〕92号文件精神,对2019年城乡困难群众基本生活提标部分由省财政负担,区财政按照集中供养每人每年900元,分散供养每人每年696元标准安排资金。2019年底农村特困供养人员1059人,其中:集中供养383人、分散供养676人,区级需资金82万元(383人*900元+676人*696元)。

(14)城乡居民养老保险区配套资金498万元(同比增加118万元)。2019年参保人数6万,对参保人缴费财政补贴16元/人·年,需96万;根据赣人社发〔2018〕29、44号文件,基础养老金由2018年80元/人·月提高到105元/人·月,区财政负担6.8元/人·月,同时对65周岁至79周岁的参保居民加发3元基础养老金,对80周岁以上(含80周岁) 参保居民加发6元基础养老金,加发基础养老金由区级财政负担,发放人数4.1万人,需资金402万。共需498万元。

(15)城乡医疗救助资金89.6万元(与上年持平)。原城市医疗救助和农村医疗救助合并定额补助,资金结合上级资金滚存使用。

(16)自然灾害救济资金375万元(与上年持平),其中: 自然灾害区配套20万元,自然灾害救助355万元(主要用于防汛物质储备、防汛应急资金、自然灾害救灾资金等)。

(17)城镇退役士兵自谋职业补助资金180万元(与上年持平)。根据《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字〔2013〕7号)文件精神,按每服役一年4,500元的标准给予一次性经济补助,所需资金省负担30%、区负担70%,区需资金180万元。

(18)敬老院工作人员工资70万元(与上年持平)。乡镇敬老院工作人员75人,工作人员工资人均1050元/月。乡镇敬老院由区、镇1:1负担,沙河中心敬老院由区财政全额负担,需53.7万,五保户日常生活用品等杂费16.3万,共需70万元。

(19)精简退职老弱病残职工救济补助资金17万元(与上年持平)。全区精简退职78人,人均提标30元/月,每人每月城镇达到485元、农村达到445元。区需资金17万元。

(20)高龄补贴资金434万元(与上年持平)。高龄补贴标准:80--90岁之间,月补贴50元;90-100岁之间,月补贴100元;100岁(含100岁)以上,月补贴200元。需资金434万元。

(21)企业工伤保险配套资金70万元(与上年持平)。老工伤人员71人,按上年人均工伤待遇实际支出水平确定,省补助5,000元/人,余额由区财政负担,需资金70万元。

(22)创业担保财政贴息资金215万元(同比增加10万元)。创业担保贷款财政贴息资金,财政负担比例:中央50%、省25%、区25%,需资金95万元,创业担保贷款担保基金120万元,共需215万元。

(23)未参保退休人员生活补助资金24万元(与上年持平)。未参保大集体等退休人员100人,2020年每人提高20元/月,达到455元/月。原305元/月由省、区按8:2比例负担,新增的由区财政全额负担,需资金24万元。

(24)卫生应急专项资金10万元(同上年持平)。用于食物中毒应急处理。

(25)孤儿生活保障金23.52万元(同比减少6.48万元)。孤儿49人,2019年分散供养孤儿基本生活费达到950元/月,其中:中央财政负担450元、省财政负担100元,区财政负担400元,区需配套资金23.52万(49人*400元*12月) 。

(26)困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助180万元(同上年持平)。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴每人每年各600元,所需资金省、区6:4比例负担,区需资金180万元。

(27)农口困难职工补助资金69.54万元(与上年持平)。原区农科所9万元,岷山林场退休职工困难生活补助。

(28)教育系统民生配套及项目资金860万元(与上年持平)。其中:寄宿生补助420万(其中区配套42万),中小学校舍改造210万,税改转移支付基数77.5万元,中职助学金11.5万元(助学金每生2,000元、免学费每生850元),高考入学助学金26.4万元(每生5,000元),普通高中助学金29.6万元(每生2,000元),珠心算专项经费15万元,工会70万元。

(29)动物防疫补助(病死猪无害化处理配套资金)资金41万元(与上年持平)。养殖环节病死猪无害化处理资金2万元(预计1000头,区配套标准80*25%=20元/头),屠宰环节无害化处理资金20万元(预计900头,区配套标准880*25%=220元/头)。应急防疫资金19万元。

(30)乡村振兴现代农业发展专项资金(农业生产保险资金)32.91万元(同比减少57.57万元)。种植业19.5万(水稻10%提标准、棉花5%、油菜5%),商品林60万(5%),养殖业6万(能繁母猪10%、育肥猪10%),商品林6.03万(5%),农村住房保险12.6万元。

(31)独生子女养老补助230万元(同比增加30万元)。自2016年实施独生子女父母奖励资金,2019年实发资金224.9万,预计2020年需资金230万。

(32)计生民生配套资金158万元(同比增加7万元)。资助农村二女户190人参加企业养老保险,负担比例是:个人20%、乡镇30%、区50%,按2019年月缴费基数3,072元计算需70万(3,072元*12月*20%*50%*190人);对农村困难二女户172人适当补助,每户2,400元/年,需资金42万;计划生育四项手术费补助20万;根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(赣府厅字〔2019〕54号)规定,农村计生家庭特别扶助和特别奖励需区配套资金26万元。共需158万。

(33)一村一名大学生工程11.24万元(同比减少15.08万元)。一村一名大学生工程2020年资金预算资金11.2374万元,①培训费4.8374元(其中:2018年16名高等函授本科学员培训费1.1856万元,2019年12名高等函授学员培训费0.8892万元,24名远程教育学员培训费1.0032万元,2020年4名高等函授学员培训费0.2964万元);②高等函授学员交通补助费6.4万元(其中:2018级学员16名,2019级学员12名,2020级学员4名,每名学员每年0.2万元生活交通补助)。

(34)三支一扶140万元(同比增加40万元)。2019年三支一扶人员35人,参加社会保险缴费最低缴费基数3,072元/月,需资金50万。根据赣人社发〔2019〕14号提高三支一扶人员工作生活补贴标准,达到当地从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资水平,本科毕业的为4,306元/月,专科毕业的为4,129元/月,省负担2,396元/月,差额由本级财政负担,需资金90万。共需140万。

(35)乡村医生公共卫生补助85万元(同比增加1万元)。①2019年乡村医生272人,每年防疫津贴500元/人,需资金14万。②2019年乡村医生养老生活补贴人数320人,区需资金71万(满60岁在岗的99人,年补助960元,省、区按6:4比例负担,区需3.81万;满60岁离岗的221人,年补助3,600元,其中:省负担576元,区负担3,024元,区需资金66.84万)。两项合计85万。

(36)其他民生配套资金1,402万元(同比增加1,182万元)。按每人每年1元标准安排,临时困难救助资金30万,殡葬改革对遗体火化实施奖励资金50万,老年人意外伤害保险10万,县级公立医院综合改革补助90万,其他预留资金120万,扶贫资金1,102万。①基本医疗保险275万元(建档立卡贫困户总数9813人,每人280元);②大病补充保险费385万(建档立卡贫困户总数9813人,每人400元);③2020年大病补充保险政府兜底280万(参照2019年比例);④建档立卡贫困户养老保险56万(建档立卡贫困人口中18岁-60岁约5600人,每人100元);⑤第五道保障线政府兜底100万(参照2019年比例);⑥三派三服务6万(乡镇医疗“三派三服务”定点单位工作经费)。

7.区本级专项支出13,838万元,按同比口径计算减少2,830.76万元。根据当年重点工作及相关政策要求具体安排如下:

(1)预备费3,500万元(与上年持平)。按不低于区本级公共预算支出1.5%安排。

(2)教育专项3,500万元(同比增加1,030万元)。其中:教育文体活动经费30万元。

(3)党建专项1,200万元(与上年持平)。其中:村级集体经济奖补资金200万。

(4)扶贫攻坚专项资金1,930万元(与上年持平)。用于基础设施、产业扶贫1,930万。(另外教育、医疗扶贫资金1,102万元安排在民生配套资金中安排)。

(5)财税专项800万元(同比减少700万元)。用于人行、税务、财政税收征收奖励。

(6)乡村经济振兴、乡村旅游发展基金200万元(与上年持平)。主要用于支持乡村经济振兴、乡村旅游发展、村级集体经济扶持资金等(共安排400万元,党建专项安排200万)。

(7)人才经费600万元(与上年持平)。用于吸引人才和科技人才奖励投入。

(8)自然灾害防治(含防火专项)396万元(同比增加86万元)。主要用于:原马回岭岷山防火队员退出安置费36万元,招录防火专业队员(14名)112万元,新招录人员培训费20万元,营房改造用、防火物资、宣传、救援等费用)。

(9)争资争项奖励经费100万元(与上年持平)。用于争取上级各项资金的奖励经费及前期工作经费。

(10)招商经费200万元(与上年持平)。其中:区领导和组团招商经费200万元已列入各单位部门预算,预留专项经费200万元。

(11)重点工程项目工作经费200万元(与上年持平)。在项目建设期内分别按老项目10万元(延期完工项目不安排工作经费)、2020年度新开工项目15万元安排给责任单位。

(12)相关奖励经费50万元(同比减少450万元)。包括化工企业清理整顿退出奖励,烟花禁燃、秸秆焚烧、扫黑除恶等举报奖励。

(13)司法救助30万元(与上年持平)。

(14)综治网格管理员岗位补助160万元(同比增加12.24万元),每人每月200元共计160万元(667人,区、乡各负担50%)。

(15)水利专项291万元(同比减少209万元)。其中:小农水以奖代补经费200万元,农田水利建设配套91万元(其中:樟树村粮食补贴8万元,水利体制改革工作经费马头水库、河管局各6万元)。

(16)肇事肇祸精神病人管理经费30万元(与上年持平)。

(17)社区矫正工作经费51万元(同比增加46万元)。每个社区矫正人员每年不少于2,800元,共211人,需工作经费51万元(额度内据实拨付,结余资金整合到社区服务群众工作经费中),九办发电(2018)19号。

(18)私立幼儿园转入公办幼儿园补差及生均公用经费600万元(新增支出)。根据上级文件规定,预计2020年转入公办幼儿园学生1000名计算。

8.上级专项支出36,537.3万元。明细如下:

(1)赣财社指(2019)48号, 提前下达2020年“三支一扶”中央和省级补助资金 79.6万元。

(2)赣财行指(2019)30号提前下达2020年省促进非公有制经济发展专项资金11.06万元。

(3)赣财政指(2019)19号, 提前下达2020年政法转移支付资金1,283.85万元。

(4)赣财教指(2019)51号,提前下达2020年中央财政支持学前教育发展资金 535.77万元。

(5)赣财教指(2019)49号,提前下达2020年“三区”人才计划教师专项经费 18.6万元。

(6)赣财文指(2019)60号,提前下达2020年非物质文化遗产保护资金 2万元。

(7)赣财文指(2019)69号,提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放资金50万元。

(8)赣财文指(2019)75号,提前下达2020年公共体育场馆面向社会低收费及免收费补助资金48.06万元。

(9)赣财文指(2019)72号,提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设(县级融媒体中心建设项目)资金35万元。

(10)赣财社指(2019)65号,提前下达2020年残疾人事业发展补助25万元。

(11)赣财社指(2019)49号,提前下达2020年企业职工养老保险和机关事业单位养老保险财政补助资金 1,278万元。

(12)赣财社指(2019)58号,提前下达2020年就业补助资金 845万元。

(13)赣财社指(2019)52号,提前下达2020年优抚对象中央补助资金1,210万元。

(14)赣财社指(2017)43号,提前下达2020年关破改企业老工伤补助.返城知青等补助 142.5万元。

(15)赣财社指(2019)70号,提前下达2020年城乡居民养老保险补助资金 4719万元。

(16)赣财社指(2019)53号,提前下达2020年军队退役等人员生活补助 187.5万元。

(17)赣财社指(2019)46号,提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金 2,047万元。

(18)赣财社指(2019)59号,提前下达2020年卫生健康中央财政补助资金 1,745.75万元。

(19)赣财社指(2019)68号提前下达2020年卫生健康省级财政补助资金699万元。

(20)赣财社指(2019)60号,提前下达2020年抚恤救助等补助资金1,485万元。

(21)赣财社指〔2019〕62号,提前下达2020年城乡居民基本医疗保险财政补助资金 14,279 万元。

(22)赣财社指〔2019〕66号,提前下达2020年中央和省级财政医疗救助补助资金253万元。

(23)赣财社指(2019)78号,提前下达2020年医疗保障及能力提升补助资金10万元。

(24)赣财环资指(2019)12号,提前下达2020年中央财政林业生态保护恢复资金81.15万元。

(25)赣财农指(2019)77号,提前下达2020年中央农业生产发展资金(农技购置补贴)165万元。

(26)赣财农指(2019)75号,提前下达2020年农田建设补助资金491万元。

(27)赣财资环指(2019)14号,提前下达2020年生态公益林补偿及省级林业补助资金460.34万元。

(28)赣财资环指(2019)13号,提前下达2020年中央财政林业改革发展专项资金79.62万元。

(29)赣财扶指(2019)13号,提前下达2020年中央和审计财政扶贫专项资金 1,225万元。

(30)赣财扶指(2019)16号,提前下达2020年农村综合改革转移支付资金251万元。

(31)赣财行指(2019)33号,提前下达2020年村(社区)党员活动省财政补助资金13.41万元。

(32)赣财金指(2019)9号,提前下达2020年普惠金融发展专项资金 227.97万元。

(33)赣财资环指(2019)17号,提前下达2020年中央重点生态保护修复治理专项资金570万元。

(34)赣财综指(2019)27号,提前下达2020年中央财政城镇保障安居工程补助资金1,843万元。

(35)赣财社指(2019)56号,提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金49万元。

9.新增一般债券转贷支出17,325万元。主要用于城市功能品质提升、农村人居环境整治、公益性墓地、高铁新区等项目建设支出。

第二 、 政府性基金预算(草案)

一、政府性基金收入预算安排120,751万元。其中:土地出让金收入100,000万元,市政配套费收入2,500万元,体彩公益金收入100万元,污水处理费收入700万元,上级专项资金收入262万元,新增专项债券转贷收入19,189万元。

2020年预计出让以下土地,全年土地出让金收入预计超过100,000万元。按以收定支预算安排原则,根据当年收入情况优先确保民生和重点工程资金支出。

(1)山脚湾宗地536亩。

(2)庐山东路组团宗地77.48亩。

(3)柴桑北路与渊明西大道夹角宗地134.5亩。

(4)柴桑北路加油站、老汽车站周边宗地80.61亩。

(5)凤凰路以南、驾校以西宗地48.45亩。

(6)葡萄园宗地111.56亩。

(7)凤凰路及纵三路夹角4个企业土地收储166.59亩。

(8)高铁新区纵一路与高铁大道夹角、通江大道与双瑞路夹角土地收储及开发189.65亩。

(9)岳母墓对面土地收储及开发102.2亩。

(10)狮子物流园土地收储及开发435.5亩。

二、政府性基金支出预算安排120,751万元。

(一)土地出让金收入安排98,000万元,其中:

1.政府债务还本付息25,826万元(主要是系统内政府债务还本6,760万元,利息9,066万元)。其中:2014-2019政府债券利息7,430万元;刘仓圩加固除险项目还本1,760万元,利息326万元;棚改项目目还本5,000万元,利息1,310万元。

2.大工业及现代服务业发展基金25,000万元,其中:中小企业发展100万元,传统产业升级奖补资金2,300万元,现代服务业扶持发展资金800万元,兑现园区工业发展奖补资金21,800万元。

3.乡村振兴专项资金6,212.1万元。其中:

(1)乡村振兴现代农业发展专项资金600万元(农业产业化配套500万元,财政惠农信贷通风险补偿金区级配套资金100万元)。

(2)乡村振兴生态宜居建设专项资金5,482.1万元,其中:①新农村建设配套资金2,768.9万元;②农村生活垃圾分类奖补资金140万元;③农村生活污水治理补助资金343.2万元;④农村生活垃圾治理配套1,100万元(外包据实核算);⑤2019年村庄长效管护经费152万元(据实核算);⑥2019年度新农村精品亮点村庄规划及奖补200.1万元;⑦农村生活垃圾治理设施采购款80万元;⑧2020年村庄长效管护配套经费274万元(包含市容局垃圾转经费152万元);⑨农村公路建设资金330万元(农村公路养护配套210万元,农村道路错车道建设120万元);⑩其他农业专项94万元。

(3)农业资源生态保护专项资金(长江禁捕渔民奖补资金)130万元。

4.交通专项资金470万元(另从债券资金中安排530万元,共安排1,000万元)。其中:桥梁维护50万元,公交营运补贴120万元,站场建设用电52万元,畅达公交公司进场费48.59万元,农村公路各项建设资金等。

5.国土专项资金11,089.86万元,其中:业务费260万元,花园村村部周边征地项目500万元,土地开发及零星收储10,240万元。

6.环境整治专项870万元,其中:①城区新增空气质量自动检测新建项目180万元; ②乡镇空气质量监测站购买服务专项经费238万元; ③大气防治工作巡查督查第三方专业团队工作经费85万元;④城区环境空气质量自动监测点委托费用16.8万元;⑤乡镇集中式饮水源保护奖补等。

7. 社保专项资金14,000万元。被征地农民参加养老保险补助4,000万,上划失地农保险资金10,000万元。

8.城市功能品质提升专项6,179.14万元,其中:

①用于政府购买公共服务(含保洁等)3,179.14万元。其中:边街巷道市场化498.92万元,沙城工业园市场化保洁271.36万元,主城区保洁市场化运行1,548.68万元,垃圾处理费440.29万元,餐厨垃圾运输费188.25万元万,垃圾压缩、运输等费用231.64万元。

②三城同创3,000万元,其中新建及维修厕所450万元(2020年任务新建15所,改建3所)。

9.政府大楼维修经费1,250万元。

10.区行政服务中心搬迁装修改造、租赁经费500万元。

11.城门中心小学门前道路工程1,000万元。

12.庐山东路提升改造工程(沙河互通段)1,000万元。

13. 雪亮工程暨老旧小区智能安防建设资金1,000万元。在全区主要路段和68个老旧小区安装视频监控设施,购置软硬件设备部署安全防护系统及应用平台等。

14.应急专项资金500万元。用于突发事件及维稳经费等。

15.其他项目经费3,102.9万元。含市政零星工程建设、殡葬改革、购房补贴款、人大监督联网平台运行维护费用等。

(二)上级专项支出262万元。明细如下:

1.赣财文指(2019)63号, 提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目资金45.2万元。

2.赣财扶指(2019)14号,提前下达2020年大中小水库移民后期扶持资金200.81万元。

3.赣财社指(2019)65号, 提前下达2020年残疾人事业发展补助16万元。

(三)新增专项债券转贷支出19,189万元。明细如下:

1.柴桑区沙河南组团产城融合产业园项目5,946万元。

2.九江高铁新区建设项目(高铁大道、纵一路、纵二路、高铁新区物流区项目)9,280万元。

3.城乡公益性墓地建设项目3,000万元。

4.高标准农田建设项目963万元。

(四)其他基金支出3,300万元,其中:

1.市政配套费支出2,500万元,其中:路灯经费639万元,园林绿化230万元,创建专项500万元,污水管网维护50万元,零星市政建设等。

2.彩票公益金支出100万元。

3.污水处理费支出700万元,包含污水处理费服务费、污水处理代征手续费和城区污泥处置费等。

三、收支平衡情况。2020年全区政府性基金预算收入总计为122,751万元,政府性基金预算支出安排120,751万元,加上解支出2,000万元,实现当年预算收支平衡。

附:公共预算、基金预算编制及政府债务情况说明

一、公共预算和政府基金预算相关支出说明

1、“三公”经费安排情况。2020年全区“三公”经费共安排2,299.6万元(同比口径),同比减少164.88万元,下降6.7%。其中:因公出国(境)费50万元,与上年持平;公务接待费979.13万元,同比减少39.77万元,下降3.9%;公务用车运行维护费1,270.47万元,同比减少125.11万元,下降9%,其中:公车运行维护费1,170.47万元,公车购置费100万元。

2、政府采购预算安排情况。2020年全区政府采购预算安排14,526万元,同比减少4,266万元,下降22.7%。

3、政府购买服务预算安排情况。2020年全区政府购买服务支出5,838.73万元,其中:用于政府购买公共服务(含市场化保洁等)3,179.14万元,公共厕所建设资金450万元,赤湖工业园租车服务支出50万元,政府工程委托中介审计经费150万元,公交公司进场费48.59万元,预算绩效评价专项30万元,投资评审专项100万元,非税票据一体化建设25万元,乡镇空气质量监测站购买服务专项经费238万元,信息中心网络服务费33万元,贤母园物业管理服务费350万元, 农村生活垃圾治理配套1,100万元,大气防治工作巡查 督查第三方专业团队工作经费85万元。

二、政府债务情况说明

(一)2019年底债务情况

2019年12月末,我区债务总规模334,717万元(2019年我区债务限额是347,200万元,没有超限额)。具体明细如下:

基本情况。2019年12月末,政府性债务融资余额为334,717万元,分融资机构:⑴ 2014-2019年政府债券转贷300,276万元(其中:2019年新增一般债券9,251万元,2019年新增土储专项债券36,462万元,高标准农田专项债券1,132万元);⑵省城投公司棚改21,121万;⑶世行贷款鄱阳湖生态发展贷款8,000万元(1,300万美元);⑷区融成国有资产公司刘仓圩除险加固二期5,320万元。

还本付息。2019年政府债务还本付息39,577.4万元,其中:还本28,568.91万元【其中:政府债券还本21,677.91万元(省政府发行2019年政府债券借新还旧20,156万元,自有资金通过省级往来扣款偿还1,521.91)】;付息11,008.49万元(其中:政府债券付息8,981.39万元)。


(二)2020年债务预算

(1)预计2020年新增政府债券38,000万元,还本6,760万元,年末政府债务总额预计365,957万元。预计2019年债务限额377,200万元,没有超出限额。

(2)2020年预计还本付息42,952.1万元,其中:还本30,706.1万元(其中:政府债券借新还旧23,900.1万元),付息12,246万元(其中:政府债券付息10,305万元)。


第三、 社会保险基金预算(草案)

一、社会保险基金收入预算数

2020年社会保险基金预计收入61,849万元,其中:保险费收入30,368万元,投资收益798万元,转移收入106万元,财政补贴收入30,577万元,其中:区级配套补贴收入16,277万元,具体是:企业职工基本养老保险基金4,500万元, 机关事业养老保险基金6,046万元,城乡居民基本养老保险基金498万元, 城镇职工基本医疗保险基金2,700万元, 城乡居民医疗保险基金2,463万元,工伤保险基金70万元。

二、社会保险基金支出预算数

2020年社会保险基金预计支出56,602万元,其中社会保险基金支出56,370万元,其他支出232万元。

三、社会保险基金收支结余数

2020年年初社会保险基金结余52,931万元,2020年当年收支结余5,247万元,2020年年末结余58,178万元。

具体分项目如下:

1.机关事业单位基本养老保险

2020年预计发放养老金离退人员3,340人, 2020年缴费人数5,923人。2020年机关事业养老保险金总收入18,190万元,其中:保费收入9,661万元、利息收入0.93万元、财政补贴收入8,520万元,转移收入8万元。总支出18,044万元,其中:基本养老保险待遇支出18,044.1万。当年收支结余146万元,累计结余230万元。

2.城乡居民基本养老保险基金

2020年参加城乡居民基本养老保险人数为56,511人,个人缴费300~3,000元/年。财政补助标准:⑴缴费补助。省、区财政对缴费补助标准为40元/人,其中:省财政补助24元/、区财政补助16元/人。⑵对基础养老金补助。中央88元/人/月、省10.2元/人/月、区6.8元/人/月。2020年发放养老金人数40,703人,发放基本标准为105元/人/月。2020年收入8,888万元,其中:保费收入3,352万元,利息收入152万元,财政补贴收入5,384万元。支出7,429万元,当年收支结余1,459万元,累计结余12,384万元。

3.城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)

2020年城镇职工基本医疗保险参保人数26,374人,以上年12月份工资总额为缴费基数,缴费比例为10%,其中:单位缴费8%,个人缴费2%。2020年总收入12,552万元,其中:保费收入9,693万元、利息收入391万元、财政补贴收入2,430万元,转移收入38万元。总支出9,592万元。当年收支结余2,960万元,累计结余29,026万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金

2020年城乡居民基本医疗保险参保人数258,970人,缴费标准:财政补助550元/人(其中区财政配套标准88元/人)、个人缴费280元,合计830元/人,全年收入21,716万元,其中:保费收入7,252万元、利息收入221万元、财政补贴收入14,243万元。支出21,288万元,当年收支结余428万元。累计结余14,101万元。

5.失业保险基金

全年收入503万元,其中:保险费收入410万元,利息收入33万元,转移收入60万元。全年支出249万元,当年结余254万元,累计结余2,437万元(其中2019年结余划转1,361万元至职业培训补贴资金中)。

第四、 国有资本经营预算(草案)

一、国有企业基本情况

根据上报市国资委我区国有企业共10家,分别是:1.九江市柴桑区食品公司、2.九江市柴桑区粮食购销公司、3.九江市柴桑区军粮供应站、4.九江市柴桑区物资贸易有限公司、5.九江市柴桑区祥瑞爆破配套服务有限公司、6.九江市柴桑区良友宾馆、7. 九江市柴桑区投资集团有限公司、8.九江市柴桑区港口街中心集镇投资建设有限公司、9.九江市柴桑区融成国有资产经营有限公司、10.九江市柴桑区市政工程公司。

二、2019年全区国有企业财务收支预计情况

1.企业资产情况。2019年底,我区国有企业资产预计606,372万元。明细如下:

(1)流动资产合计598,617万元,其中:货币资金31,650万元,应收账款5,542万元,预付账款99万元,其他应收款22,647万元,存货538,679万元。

(2)非流动资产合计7,755万元,其中:长期股权投资804万元,固定资产净额4,777万元,在建工程1,036万元,工程物资1,060万元,长期待摊费用78万元。

2.企业负债情况。2019年底,我区国有企业负债预计209,673万元。明细如下:

(1)流动负债合计165,107万元,其中:短期借款1,045万元,应付账款16,934万元,预收款项118万元,应付职工薪酬153万元,应交税费9万元,其他应付款146,128万元,其他应交款97万元,其他流动负债623万元。

(2)非流动负债合计44,566万元,其中:长期借款43,788万元,长期应付款83万元,专项应付款682万元,其他非流动负债13万元。

3.企业所有者权益情况。2019年底,我区国有企业所有者权益预计396,699万元,其中:实收资本17,049万元,资本公积357,201万元,盈余公积5万元,未分配利润22,444万元。

4.企业收支利润情况。

营业总收入12,077.5万元,营业总成本11,369.33万元,营业利润708.59万元,营业外收入492万元,营业外支出40.73万元,利润总额1,159.86万元,净利润1,159.02万元。

三、国有资产处置、有偿使用收入情况

1.2019年国有资产处置、有偿使用收入总额7,583.52万元,其中资产处置收入6,223.52万元(区直属单位20.07万元;乡镇安置房款6,203.45万元),有偿使用收入1,360万元(区直属单位930.05万元,其中包含融成公司上缴220万元;乡镇429.95万元)。

2.2020年国有资产有偿使用收入预计1,400万元,其中区直属单位950万元,乡镇450万元。

四、2020年国有资本经营预算情况

(一)收入预算。2020年预计收入安排654.82万元。主要来源是区融成国有资产经营有限公司上缴经营利润收入。

(二)支出预算。2020年预计支出安排654.82万元。主要用于纳入融成公司经营范围的单位或部门租金成本支出。

各位代表,2020年财政工作目标已经明确,我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,科学谋划,主动服务,扎实工作,为全区的经济发展作出新的更大的贡献!

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