2020年部门预算

单位名称（盖章）：柴桑区财政局

报送日期：二0二0年六月五日

单位负责人（签章）: 聂晓峰经办人（签章）：李洪梅

财政部门2020年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、   部门主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算情况说明

一、     收入预算情况说明

二、     支出预算情况说明

三、     财政拨款预算收支说明

四、     机关运行经费情况说明

五、     “三公”经费预算安排情况说明

六、     政府采购预算情况说明

七、     国有资产占用情况说明

八、     重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2020年预算公开表

一、     部门收支总表

二、     部门收入总表

三、     部门支出总表

四、     财政拨款收支总表

五、     一般公共预算支出表

六、     一般公共预算基本支出表

七、     政府性基金预算支出表

八、     “三公”经费支出明细表

九、     政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 部门主要职责

(-)贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策;拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度

(二)参与制定全区有关宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略，拟订和执行全区财政分配办法，编制全区中长期财政规划;指导全区财政工作。

(三)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算,负责区本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度。

(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责指导全区政府采购工作并监督管理。

(五)负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金

(七)会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案，管理区级财政和民生工程保障支出

(八)负责管理全区会计工作;贯彻实施会计法律、规章和准则;指导和管理社会审计工作;负责办理财务集中支付工作;组织和管理全区会计人员的继续教育工作;负责全区会计职称管理工作。

(九)参与研究全区利用外资的有关政策;管理外国政府和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务

(十)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;组织实施全区财政监督检査工作，依法查处违法违规行为;监缴国有资产收益。

(十ー)指导全区乡镇财政工作;负责全区农村综合改革工作，管理有关涉农资金，监督有关涉农财政政策的落实。

(十ニ)制定全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财政人员业务培训;负责全区财政信息和财政宣传工作

(十三)负责制定全区国有资产管理规章制度，按规定管理全区国有资产，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理资产评估工作

(十四)负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作

(十六)职能转变。

1.将预算执行情况和财政收支情况监督检査职责划转至区审计局

2.将非税收入申报征收、会统核算、缴费检査、欠费追缴和违法处罚等职责划转至税务部门。

一、    部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位3个，包括：柴桑区财政局、柴桑区投资评审中心、柴桑区乡财政局。编制人数164人，其中：行政编制20人，全部补助事业编制133人，实有人数164人，其中：在职,134人，包括行政人员38人，全部事业人员96人，离退休30人。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计2374.97万元，较上年增长12.06%，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。其中：财政拨款收入2374.97万元，较上年增长13.67%，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。没有事业收入、上级补助收入和其他收入。

分部门情况：①财政局局机关单位收入预算总计1634.55万元，较上年增长6.01%，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。②投资评审中心单位收入预算总计100万元，较上年持平。③乡财政局单位收入预算总计640.42万元，较上年增长34.15%，主要原因是：人员工资和人员经费有所增加。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计2374.97万元,较上年增长12.06 %，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。其中：①基本支出2120.97万元，占支出预算总额89.31%，包括工资福利支出1328.72万元、商品和服务支出436.71万元、对个人和家庭的补助支出245.54万元、其他资本性支出110万元。②项目支出254万元，较上年增长32.98%，主要原因是：增加了柴桑区投资公司预算支出。包括工资福利支出98万元、商品和服务支出131万元、其他资本性支出25万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出2226.54万元，占支出预算总额93.75%；社会保障和就业支出148.43万元，占支出预算总额6.25%。

按经济科目分类:工资福利支出1426.72万元，占支出预算总额60.07%；商品和服务支出567.71万元，占支出预算总额23.9%；对个人和家庭的补助支出245.54万元，占支出预算总额10.34%；其他资本性支出135万元，占支出预算总额5.69%

分部门情况：①财政局单位支出预算总计1634.55万元，较上年增长8.11%，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。②乡财政局单位支出预算总计640.42万元，较上年增长34.15 %，主要原因是：人员工资和人员经费有所增加。③投资评审中心单位支出预算总计100万元，较上年持平。

（二）没有政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为2374.97万元，较上年增长12.06 %，主要原因是：1、人员工资和人员经费有所增加。2、增加了柴桑区投资公司预算支出。

按功能科目分类：一般公共服务支出2226.54万元，占支出预算总额93.75%；社会保障和就业支出148.43万元，占支出预算总额6.25%。

按经济科目分类:工资福利支出1426.72万元，占支出预算总额60.07%；商品和服务支出567.71万元，占支出预算总额23.9%；对个人和家庭的补助支出245.54万元，占支出预算总额10.34%；其他资本性支出135万元，占支出预算总额5.69%

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费698.71万元，较上年增长35.27%，主要原因是：1、增加了柴桑区投资公司预算支出。2、增加了财政信息化建设（电子票据）资金。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算43.9万元，较上年增长51.38 %，主要原因是：乡财政局预算了招待费支出15万元。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出预算43.9万元，较上年增长51.38%，主要原因是：乡财政局预算了招待费支出15万元。

（三）实行公务用车改革，取消了公务用车。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额110万元，较上年增长37.5%。分项目情况是：采购货物预算80万元，采购工程预算0万元，采购服务预算30万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额277.97万元，其中：流动资产189.2万元，固定资产361.05万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产361.05万元。

与上年相比，本年资产总额减少450.32万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。