柴桑区发改委2021年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 柴桑区发改委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区发改委部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策;拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理国有资产管理的实施办法和规章制度。

(二)参与制定全区有关宏观经济政策;提出运用财政政

策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划;指导全区财政工作。

(三)负责编制区本级年度预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度。

(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责指导政府采购工作并监督管理。

(五)管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。

(六)落实“收支两条线”的各项规定,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(七)负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案,管理区级财政和民生工程保障支出。

(九)管理全区会计工作;贯彻实施会计法律、规章和准则;指导和管理社会审计工作;负责办理财务集中支付工作;

指导和监督会计电算化工作;组织和管理全区会计人员的继续教育工作;负责全区会计职称管理工作。

(十)参与研究全区利用外资的有关政策;管理外国政府和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务。

(十ー)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况;提出加强财政管理的政策建议;组织实施全区财政监督检查工作,依法查处违法违规行为。

(十二)指导全区乡镇财政工作;负责全区农村综合改革工作,管理有关涉农资金,监督有关涉农财政政策的落实。

(十三)制定全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财政人员业务培训;负责全区财政信息和财政宣传工作。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设机构由办公室、综合股、投资设审股、经济发展股、社会发展股、生态文明建设股、价格管理股组成。

本部门2020年年末实有人数28人，其中在职人员28人，其中行政编制15人，事业编制7人，自收自支6人。由养老保险基金发放养老金的退休人员30人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1911.53万元，其中年初结转和结余16万元，较2020年增加399.6万元，增长26.43%；本年收入合计1895.53万元，较2020年增加383.58元，增长25.37%，主要原因是：疫情防控、中小企业发展和管理等专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1671.12万元，占88.16%；其他收入224.40万元，占11.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1911.53万元，其中本年支出合计1690.56万元，较2020年增加267.02万元，增长18.76 %，主要原因是：疫情防控、中小企业发展和管理等专项资金支出增加；年末结转和结余220.97万元，较2020年增加132.56万元，增长149.94%，主要原因是：中小企业发展和管理专项资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出941.69万元，占55.70%；项目支出748.87万元，占44.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1470.05万元，决算数为1470.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为692万元，决算数为692万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.99万元，决算数为27.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为413.07万元，决算数为413.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算执行。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为292万元，决算数为292万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算执行。

（六）商业服务业等支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出721.18万元，其中：

（一）工资福利支出319.95万元，较2020年减少8.78万元，下降2.67%，主要原因是：机关养老保险和医疗保险减少。

（二）商品和服务支出195.62万元，较2020年减少113.64万元，下降36.75%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出199.22万元，较2020年增加154.37万元，增长344.19 %，主要原因是：账务处理时对企业奖补专项资金计入了奖励金。

（四）资本性支出6.39万元，较2020年增加0.66万元，增长11.52 %，主要原因是：更换部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.38万元，决算数为2.38万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少5.2万元，下降60.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：没有支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.38万元，决算数为2.38万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少5.2万元，下降60.61 %，主要原因是本着厉行节约的原则，减少接待开支。决算数较年初预算数一致，主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待28批，累计接待152人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出202.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少112.98万元，降低35.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、咨询费、专用材料费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金321.7万元，占项目支出总额的42.96%。组织对“礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目”、“争资争项前期工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出321.7万元。从评价情况来看，2021年礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目省级补贴专项资金286万元，实际到位经费286万元，实际支付286万元，经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备，资金的使用及审批严格按照专项资金使用要求，合理规范使用。2021年争资争项前期经费预算数35.7元，实际到位经费35.7万元，实际支出35.7万元，经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备，资金的使用及审批严格按照专项资金使用要求，合理规范使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1470.05万元，其他收入预算支出220.51万元。从评价情况来看，2021年，本部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年度本部门整体支出绩效评价自评得分为90.77分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目”及“争资争项前期工作经费项目”绩效自评结果。

礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目，各项指标都符合指标值，得分为100分，自评等级为优秀。项目全年预算数为286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。礼涞电商产业园省级标准厂房建设项目建成各项指标达标，没有偏离绩效目标。可以公开。

争资争项前期经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，争资争项前期经费项目，我部门进行了绩效自评，得分为96.75分。项目全年预算数为35.7万元，执行数为35.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是争取的项目数量有待提升。由于项目前期经费有限，争取到的重大项目未达预期目标。改进措施：提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案，督促项目业主加快前期工作，争取更多的项目。二是经济效益有待进一步提高。有的重点项目前期工作受疫情影响，进度滞后，所以当年度较难完成目标任务。改进措施：加快项目实施的序时进度。帮助项目业主加快推进重大项目前期工作，深化项目前期工作深度，解决项目推进过程中的存在的各种问题。三是社会效益需进一步完善。改进措施：在今后工作中做好项目策划，不断完善各项工作制度，加强学习。本项目自评等级为优秀，可以公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九江市柴桑区发展和改革委员会

2022年10月21日