柴桑区交通运输局2021年度决算

目 录

第一部分 柴桑区交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区交通运输局概况

一、单位主要职能

1．拟定全县公路和水路交通行业发展战略和规定；

2．进行全县道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；

3.负责全县县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作；

4.承担县直交通口企业及驻县交通企业的管理工作

5.承担交通战备的组织和领导工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位2021年年末实有人数45人，其中在职人员37人，退休人员37人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计8001.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少4409.91万元，下降36%；本年收入合计4144.42万元，较2020年减少8067.16万元，减少34%，主要原因是：公路建设项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3484.42万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入660万元，占6%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计8001.59万元，其中本年支出合计8001.59万元，较2020年减少552.8万元，下降6%，主要原因是：公路建设项目减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少3857.16万元，下降385 %，主要原因是：本年度公路建设项目经费减少,项目没有完工。

本年支出的具体构成为：社会保障和就业支出12万元，占0.15%；卫生健康支出1.26万元，占0.02%；节能环保支出288.52万元，占3.6%；城乡社区支出660万元，占8.2%；交通运输支出7039.81万元，占88.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3710.58万元，决算数为8001.59万元，完成年初预算的215%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数未11.26万元，决算数为12万元，完成年初预算的107%，主要原因是：职工社保缴费略有增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的12600%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（三）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为660万元，完成年初预算的66000%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，决算数为288.52万元，完成年初预算的28852%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（五）交通运输支出支出年初预算为0万元，决算数为7039.81万元，完成年初预算的703981%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.25万元，其中：

（一）工资福利支出486.81万元，较2020年减少30.78万元，下降0.6%，主要原因是：工资、津贴普调减少。

（二）商品和服务支出165.63万元，较2020年减少329.61万元，下降67%，主要原因是：新增各项工作导致办公经费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出505.9万元，较2020年增加298.85万元，增长144%，主要原因是：增加奖励资金。

（四）资本性支出1.91万元，较2020年减少0.51万元，下降36%，主要原因是：固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.16万元，完成预算的72%，决算数较2020年增加1.41万元，增长288%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.16万元，完成预算的72%，决算数较2020年增加1.41万元，增长288%，主要原因是增加开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。全年国内公务接待24批，累计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出165.63万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少329.61万元，降低67%，主要原因是：各项经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门参加了车改，共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。