关于九江市柴桑区新塘乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（2021年9月26日在新塘乡第二届人民代表大会第一次会议上）

张海柱

各位代表：

我受新塘乡人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，新塘乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在区财政局精心指导和各位代表的密切配合下，紧紧围绕以经济建设为中心，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，积极组织收入，壮大地方财政实力，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，加强财政监督，推进财政管理改革，较好地完成了全年预算任务，有力地推动了全乡的经济社会事业发展。税收的稳健增长得益于乡党委、政府的重视招商引资力度，也壮大了我乡实体经济和总部经济队伍建设。

2020年，全乡财政支出累计3609.79万元,支出的主要是一般公共服务支出、卫生健康项目支出、日常公用经费、文化旅游项目支出、社会保障和就业支出、人员经费、灾害防治应急项目支出、农林水项目支出、其他项目支出；此外，2020年乡财政多方筹措，盘活资金兴修水利、道路等基础设施建设增加了公共事业支出。财政支出的分项大类如下：

（1）一般公共服务支出3220.70万元;

（2）卫生健康项目支出17.78万元;

（3）日常公用经费12.19万元;

（4）文化旅游项目支出1.06万元；

（5）社会保障项目支出32.05万元；

（6）人员经费193.92万元；

（7）灾害防治应急项目支出12.50万元

（8）农林水项目支出114.60万元

(9)其他项目支出5.00万元

2020年，全乡地方财政收入加上中央税收返还，上级财政专项补助和其他各项结算补助，财政支出加上上级支出，实现了财政收支平衡，并略有结余。

各位代表，2020年新塘乡财政能较好的完成区政府下达的全年预算任务，实现了收入稳定增长；支出保证了机关正常运转和各项事业的发展需要，财政工作取得一定成绩，这是与乡党委、政府高度重视，倡导开源节流，增收节支分不开的;也是上级有关部门大力支持配合和财税干部辛勤工作的结果，更是全乡人民共同努力奋斗的结果。

回顾过去的一年，我们主要做了以下几个方面的工作 ：

一是积极组织协调财政收入均衡入库。当好党委、政府参谋，积极配合税务部门，加大境内重点税源监控力度，防止“跑、冒、滴、漏”现象，做到应收尽收，树立开放型税源观念，充分挖掘税源边际效应，做大做强总部经济企业，积极吸纳境外企业主在新塘踊跃纳税。

二是强化支出管理，确保收支平衡。本着量入为出，“一要吃饭，二是建设”的原则，严格控制非生产性支出，保证人员工资及时发放，公务费用支出，确保机关正常运转，并挤出资金兴办与全乡人民生活密切相关的社会公益事业。

三是全心全意想百姓所想，积极兑付补贴，做好一卡通发放工作。截止12月底，全乡发放惠农补贴大项有：优抚补助1173153元、村组干部补贴487594元、老干部补助220418元，公益林补助285027.02元、孤儿基本生活补助120451元、计划生育奖励187480元、寄宿生补助32000元、农村低保3216798元；农业支持保护补贴1644377.28元、社会救助622900元；县自定义项目1104638.43元（其中棉花补助279177.5元，敬老院工作人员工资98400元;森林药材种植财政补贴39000元；残疾人两项补贴288960元；稻谷补贴368650.93元；高龄失能老人补贴20700元）；退耕还林23625元、五保户补助357791元。不断规范财政所日常业务管理，杜绝不合理票据入帐，完善报帐手续，确保“乡财区代管、村账乡代理”正常运作；加强涉农专项资金管理，实行专人专户储存，封闭运行，并以“一卡通”形式发放，严禁截留挪用。

二、2021年财政预算（草案）

2021年全乡财政收入计划完成4500万元，截止8月底，我乡共入库4535.78万元，其中增值税4366.53万元，所得税、地方税种等入库169.25万元。

2021年，全乡财政预计支出累计3316.33万元,支出的主要是一般公共服务支出、卫生健康项目支出、日常公用经费、文化旅游项目支出、社会保障和就业支出、人员经费、农林水项目支出、教育项目支出；此外，2021年乡财政多方筹措，盘活资金兴修水利、道路等基础设施建设增加了公共事业支出。财政预计支出的分项大类如下：

（1）一般公共服务支出2284.57万元;

（2）卫生健康项目支出0.56万元;

（3）日常公用经费39.41万元;

（4）文化旅游项目支出4.36万元；

（5）社会保障和就业支出56.08万元；

（6）人员经费192.42万元；

（7）农林水项目支出118.23万元；

（8）教育项目支出600.69万元

（9）节能环保项目支出20万

各位代表，一年来，我乡财政工作取得了一些成绩，但是工作中仍存在一些问题和困难，一是乡级财源基础依然薄弱，缺乏大的乡镇企业支撑，财政收入增长压力较大;二是乡级可用财力虽然有所改善，但需要办的事还很多，同样面临日益增长的支出压力。在新的一年里，在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下，我们将扎实工作，解放思想，开拓创新，认真抓好以下几项工作：

（一）坚持以组织财政收入为中心，积极配合税务部门加大税收征管力度，特别是加强对重点企业、重点工程的税源监控，做到应收尽收;确保全年财政收入均衡足额入库。

（二）明确工作重心，做好财政所本职工作。依照会计法规，严肃财经纪律，控制备用金限额管理，严格报帐手续，规范票据管理，使财政所业务更加完善、规范。

（三）加大财政监督力度。进一步强化财政监督职能，对粮食直补、退耕还林、新农村建设、扶贫等涉农专项资金跟踪管理，确保资金实行“一卡通”及时足额发放，做到专款专用。

（四）加强自身建设。加强学习，不断提高政治素质和业务技能，培养组织观念和集体观念，使财政干部能干事，会干事，肯干事，争先创优，塑造基层财政新形象。

各位代表，我深信在乡党委、政府的领导下，在各级部门的积极配合以及各位代表和全乡人民的大力支持下，全体财政工作人员以党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，认真贯彻执行2021年中央、省、市、区财政工作会议精神，团结一致、开拓创新、奋发图强，一定能圆满完成2021年各项财政工作任务，使财政工作开创新局面，更上新台阶！

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